Macau Legend Development Ltd (1680) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$77.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0856 bis HK$0.1712) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1000 – HK$10.55 · Fair‑Value‑Band HK$0.0856 – HK$0.1712 · der Kurs von HK$0.1070 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1144. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Macau Legend Development Ltd (1680) notiert aktuell bei HK$0.1070, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1144 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$359M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 50.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -67.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0856 (Bear Case) bis HK$0.1712 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1070 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 1680 ist mit 7% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Macau Legend Development Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Unterhaltungs- und Casino-Glücksspieldienste in Macau. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gaming und Non-Gaming tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Macau Legend Development Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Unterhaltungs- und Casino-Glücksspieldienste in Macau. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gaming und Non-Gaming tätig. Zu seinen Liegenschaften gehört Macau Fisherman's Wharf, ein integrierter Spiel-, Hotel-, Tagungs- und Unterhaltungskomplex direkt am Wasser auf der Macau-Halbinsel. Das Unternehmen bietet außerdem spielbezogene Einrichtungen und spielbezogene allgemeine Verwaltungsdienstleistungen an und betreibt Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen. Darüber hinaus bietet es Gebäudemanagement, Lebensmittel und Getränke sowie andere Dienstleistungen an; und verkauft Kleidung, Schuhe und Accessoires. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Macau, Macau.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Macau Legend Development Ltd entwickelte sich von HK$1.1B (FY2021) auf HK$359M (FY2025), rund −25.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.6B.

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Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.