Js Global Lifestyle Company Ltd (1691) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$4.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.6400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.00 – HK$24.48 · Fair‑Value‑Band HK$0.4100 – HK$0.6400 · der Kurs von HK$1.41 notiert über dem Fair Value von HK$0.5300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Js Global Lifestyle Company Ltd (1691) notiert aktuell bei HK$1.41, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Js Global Lifestyle Company Ltd einen Umsatz von HK$1.7B bei einer Nettomarge von -1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$525M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4100 (Bear Case) bis HK$0.6400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 1691 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.5600) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JS Global Lifestyle Company Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung, dem Vertrieb und dem Export kleiner elektrischer Küchengeräte in Festlandchina, Japan, Australien, Neuseeland und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Joyoung und SharkNinja APAC.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JS Global Lifestyle Company Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung, dem Vertrieb und dem Export kleiner elektrischer Küchengeräte in Festlandchina, Japan, Australien, Neuseeland und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Joyoung und SharkNinja APAC. Das Unternehmen bietet Kochgeräte an, darunter Reiskocher, Schnellkochtöpfe, Induktionsherde, Heißluftfritteusen und andere Geräte und Utensilien zum Kochen; und Geräte zur Lebensmittelzubereitung, wie leistungsstarke Multifunktionsmixer, Sojamilchbereiter, Küchenmaschinen und andere kleine Haushaltsgeräte, die den Prozess der Lebensmittelzubereitung erleichtern. Das Angebot umfasst Reinigungsgeräte, bestehend aus Standstaubsaugern, kabellosen und kabelgebundenen Stabstaubsaugern sowie anderen Bodenpflegeprodukten. und andere kleine Haushaltsgeräte wie Wasserreiniger, Warmwasserbereiter, Thermoskannen, Haartrockner und elektrische Ventilatoren. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Unternehmensführung, Werbung und Beratung, Marketing, Lieferkettenmanagement, Verwaltung sowie Beschaffungs- und Bürounterstützungsdienstleistungen tätig; Wohnungsvermietung; Forschung und Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Wasseraufbereitungsgeräten; Entwicklung von IT; Verkauf, Installation und Wartung von Haushaltsgeräten; Einzelhandel mit Haushaltsgeräten; und E-Commerce-Geschäft. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Shark, Ninja und Joyoung. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Js Global Lifestyle Company Ltd entwickelte sich von HK$5.2B (FY2021) auf HK$1.7B (FY2025), rund −24.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$24.2M.

1691 ist 62% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.