Prosperous Industrial (Holdings) Limited (1731) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$862M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.4400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3604 – HK$1.23 · Fair‑Value‑Band HK$0.2700 – HK$0.4400 · der Kurs von HK$0.7600 notiert über dem Fair Value von HK$0.3400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Prosperous Industrial (Holdings) Limited (1731) notiert aktuell bei HK$0.7600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prosperous Industrial (Holdings) Limited einen Umsatz von HK$239M bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$70.0M aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2700 (Bear Case) bis HK$0.4400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 1731 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.3700) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prosperous Industrial (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, produziert und verkauft Freizeittaschen und -rucksäcke. Das Unternehmen produziert, verkauft und handelt Sporttaschen, Handtaschen und Gepäcktaschen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prosperous Industrial (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, produziert und verkauft Freizeittaschen und -rucksäcke. Das Unternehmen produziert, verkauft und handelt Sporttaschen, Handtaschen und Gepäcktaschen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Supply-Chain-Management-Dienstleistungen für Sport- und Lifestyle-Marken an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Rohstoffbeschaffungsdienstleistungen beteiligt; Entwicklung und Design von Taschenprodukten; und Immobilieninvestitionen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Belgien, Japan, Festlandchina, den Niederlanden, Italien und international. Prosperous Industrial (Holdings) Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong. Prosperous Industrial (Holdings) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Prosperous Holdings (Overseas) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prosperous Industrial (Holdings) Limited entwickelte sich von HK$147M (FY2021) auf HK$239M (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$24.5M (+58.4%/Jahr seit FY2021).

1731 ist 55% überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.