TIL Enviro Ltd (1790) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$520M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 108% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.7900). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3314 – HK$0.7900 · Fair‑Value‑Band HK$0.7900 – HK$1.04 · der Kurs von HK$0.5000 notiert unter dem Fair Value von HK$1.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TIL Enviro Ltd (1790) notiert aktuell bei HK$0.5000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 108.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TIL Enviro Ltd einen Umsatz von HK$230M bei einer Nettomarge von 21.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$525M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.7900 (Bear Case) bis HK$1.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5000 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 1790 ist mit 108% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.00) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.1500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TIL Enviro Limited bietet Abwasserbehandlung in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen an und liefert recyceltes Wasser. Darüber hinaus betreibt und verwaltet es Abwasseraufbereitungsanlagen auf der Basis von Transfer-Operate-Transfer.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TIL Enviro Limited bietet Abwasserbehandlung in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen an und liefert recyceltes Wasser. Darüber hinaus betreibt und verwaltet es Abwasseraufbereitungsanlagen auf der Basis von Transfer-Operate-Transfer. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen für die Modernisierung und Erweiterung seiner Abwasseraufbereitungsanlagen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, Volksrepublik China. TIL Enviro Limited ist eine Tochtergesellschaft der Sparkle Century Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TIL Enviro Ltd entwickelte sich von HK$249M (FY2021) auf HK$230M (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$50.2M (−18.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Waste Management · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.