GeneFerm Biotechnology Co (1796) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 1.3B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19.14 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28.41 TWD – 149.87 TWD · Fair‑Value‑Band 11.49 TWD – 19.14 TWD · der Kurs von 30.70 TWD notiert über dem Fair Value von 15.32 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

GeneFerm Biotechnology Co (1796) notiert aktuell bei 30.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.32 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GeneFerm Biotechnology Co einen Umsatz von 664M TWD bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 39.8M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.49 TWD (Bear Case) bis 19.14 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30.70 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 1796 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (27.18 TWD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (6.85 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GeneFerm Biotechnology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt fermentierte Gesundheitsprodukte in Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GeneFerm Biotechnology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt fermentierte Gesundheitsprodukte in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet mikrobielle Fermentationsprodukte an, darunter Pilze, Bakterien, Milchsäurebakterien, Hefen, Algen usw.; Bio-fermentierte Inhaltsstoffe wie Nattomena, fermentiertes Natto-Pulver, fermentiertes Pulver aus rotem Hefereis, Antrodia cinnamomea-Myzelpulver, Cordyceps, Reishi-Myzel, Phellinus-Linteus-Myzelpulver, Armillaria-mellea-Myzelpulver, Beta-Glucan-Pulver und fermentiertes Enzym aus Obst und Gemüse sowie Probiotika und Peptidbestandteile. Es bietet auch Nahrungsergänzungsmittel unter Eigenmarken an. und Lohnfertigungsdienstleistungen für mikrobielle Fermentation. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Tainan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GeneFerm Biotechnology Co entwickelte sich von 522M TWD (FY2021) auf 677M TWD (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28.9M TWD (−15.8%/Jahr seit FY2021).

1796 ist 50% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.