Xinte Energy Co (1799) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$5.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 84% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$2.62 bis HK$13.73). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3.70 – HK$27.05 · Fair‑Value‑Band HK$2.62 – HK$13.73 · der Kurs von HK$4.45 notiert unter dem Fair Value von HK$8.17. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Xinte Energy Co (1799) notiert aktuell bei HK$4.45, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$8.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xinte Energy Co einen Umsatz von HK$15.3B bei einer Nettomarge von -7.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$20.1B. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.62 (Bear Case) bis HK$13.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 1799 ist mit 84% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$14.75) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$6.41). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinte Energy Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Bau von Windkraft- und PV-Kraftwerken in der Volksrepublik China und international. Der Betrieb erfolgt über Polysilicon; Bau von Windkraft- und PV-Kraftwerken; Betrieb von Windkraft- und PV-Kraftwerken; Elektrische Ausrüstung; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinte Energy Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Bau von Windkraft- und PV-Kraftwerken in der Volksrepublik China und international. Der Betrieb erfolgt über Polysilicon; Bau von Windkraft- und PV-Kraftwerken; Betrieb von Windkraft- und PV-Kraftwerken; Elektrische Ausrüstung; und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Windkraft- und PV-Kraftwerken; Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von hochreinem Polysilizium; sowie Forschung, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Elektrogeräten, einschließlich Wechselrichtern, statischen VAR-Generatoren, Energiespar- und Energiespeichergeräten sowie flexiblen Wandlerventilen für die Gleichstromübertragung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen belüftete Blöcke, neue Materialien auf Zirkoniumbasis sowie flexible Gleichstrom-Energieübertragungs- und -verteilungsprodukte an. Entwurfsdienstleistungen für elektrische Energie; sowie Inspektions- und Testdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Urumqi, der Volksrepublik China. Xinte Energy Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von TBEA Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xinte Energy Co entwickelte sich von HK$22.5B (FY2021) auf HK$15.3B (FY2025), rund −9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.2B.

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Vergleichsgruppe

Solar · 118 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.