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Natural Food International Holding Ltd (1837) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$3.4B

NF Natural Food International Holding Ltd 1837 · HK
KursHK$1.63
Fair ValueHK$2.72
Potenzial+67.4%
Qualität75/100
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Gesundes Wachstum
Solide profitabel · 10.5% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
3.99% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (11/14)
Moderater Burggraben 59/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$1.95 – HK$3.29 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −4.4% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 67% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Die seltenere Kombination: hohe Qualität (75/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.95). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$1.77 HK$0.3216 Fair Value HK$2.72 02.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3216 – HK$1.77 · Fair‑Value‑Band HK$1.95 – HK$3.29 · der Kurs von HK$1.63 notiert unter dem Fair Value von HK$2.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Natural Food International Holding Ltd (1837) notiert aktuell bei HK$1.63, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Natural Food International Holding Ltd einen Umsatz von HK$2.5B bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1,000M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.95 (Bear Case) bis HK$3.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.63 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 137% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 1837 ist mit 67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$1.54 HK$2.24 HK$3.32 80
Residualeinkommen HK$0.7800 HK$1.02 HK$2.77 76
Umsatz-Margen-DCF HK$1.61 HK$2.43 HK$3.45 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$1.55 HK$2.29 HK$3.48 38
Owner Earnings HK$1.90 HK$2.89 HK$4.47 31
5J-Umsatz-Exit HK$1.61 HK$2.45 HK$3.56 39
5J-EBITDA-Exit HK$1.71 HK$2.64 HK$3.79 41
5J-KGV-Exit HK$1.98 HK$3.18 HK$4.53 38
10J-Umsatz-Exit HK$1.54 HK$2.31 HK$3.44 36
10J-EBITDA-Exit HK$1.64 HK$2.44 HK$3.62 37
10J-KGV-Exit HK$1.81 HK$2.82 HK$4.20 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$0.8300 HK$3.43 HK$4.68 54
Lynch-Fair-Value HK$0.8700 HK$1.24 HK$1.61 50
PEG = 1,0 HK$0.8700 HK$1.24 HK$1.61 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$1.42 HK$1.58 HK$1.71 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$0.3200 HK$0.6400 HK$0.9700 70
DDM mehrstufig HK$0.3200 HK$0.5500 HK$0.6700 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$1.91 HK$2.55 HK$3.19 63
KUV-Multiple HK$1.38 HK$1.85 HK$2.31 58
KBV-Multiple HK$1.55 HK$2.06 HK$2.58 55
EV/EBIT HK$2.16 HK$2.73 HK$3.29 53
EV/EBITDA HK$1.92 HK$2.41 HK$2.90 54
EV/Umsatz HK$1.67 HK$2.19 HK$2.71 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$0.3900 HK$0.5200 HK$0.7700 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$1.54 HK$2.24 HK$3.32 80
Umsatz-Margen-DCF HK$1.61 HK$2.43 HK$3.45 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$0.7800 HK$1.02 HK$2.77 76
ROIC-Compounder HK$1.52 HK$1.80 HK$2.14 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$1.48 HK$2.12 HK$2.76 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.45) gegenüber Substanzwert (HK$0.5200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.5B
Umsatzwachstum (J/J) +30.2%
Nettomarge 10.5%
Eigenkapitalrendite 16.5%
Free Cashflow HK$202M FY2025
KGV 11.0 Stand 02.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 13.8%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0500
Dividendenrendite 4.0%
Gewinnwachstum (J/J) +65.7%
Nettoliquidität HK$1,000M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 75/100

Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84

Profitabilität 76
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 75
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 63
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 86
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 95
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Natural Food International Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt natürliche Gesundheitslebensmittel in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Natural Food International Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt natürliche Gesundheitslebensmittel in China. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Offline-Kanälen, darunter Supermarkt-Thekengeschäfte und Offline-Regalgeschäfte, sowie Online-Kanäle, darunter große E-Commerce-Plattformen und WeChat-Mitgliedsgeschäfte. Das Unternehmen war früher als Roomy Development Holdings Limited bekannt und änderte im Mai 2018 seinen Namen in Natural Food International Holding Limited. Natural Food International Holding Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Natural Food International Holding Ltd entwickelte sich von HK$1.6B (FY2021) auf HK$2.5B (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$266M (+32.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$2.5B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+22.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.9%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.4%
Umsatz +11.9%/Jahr
FY21 HK$1.6B
FY22 HK$1.7B
FY23 HK$1.8B
FY24 HK$2.1B
FY25 HK$2.5B
Nettoergebnis +32.4%/Jahr
FY21 HK$86.5M
FY22 HK$116M
FY23 HK$152M
FY24 HK$188M
FY25 HK$266M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2025) +16.1 % p.a.
Umsatz je Aktie +8.8 pp

davon Umsatz gesamt +8.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.3 pp

EBIT-Marge +5.3 pp
Steuersatz +0.1 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +1.9 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

1837 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Natural Food International Holding Ltd · Fair Value
HK$2.72 +67%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Natural Food International Holding Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1837

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 75 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +67% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 17% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 10% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 11% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 14% · Top 25%
Umsatzwachstum 30% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 4.0% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11.0× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 1.99× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 1.33× · Teurer als der Median
P/FCF 2.1× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 7.0× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 23
ZUKUNFT 100 · Sektor 19
VERGANGENHEIT 66 · Sektor 28
GESUNDHEIT 100 · Sektor 96
DIVIDENDE 80 · Sektor 55

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé India Limited NESTLEIND ₹1,507 ₹362.37 -76%
Britannia Industries Limited BRITANNIA ₹5,646 ₹1,870 -67%
Tata Consumer Products Limited TATACONSUM ₹1,062 ₹327.27 -69%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 7,550 IDR 12,864 IDR +70%
Samyang Foods Co 003230 1,219,000 KRW 1,010,543 KRW -17%
Patanjali Foods Limited PATANJALI ₹352.60 ₹144.77 -59%
Vietnam Dairy Products Joint Stock Company VNM 61,600 VND 52,858 VND -14%
PT Mayora Indah Tbk, MYOR 1,665 IDR 2,699 IDR +62%
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk CMRY 4,630 IDR 4,350 IDR -6%
Nongshim Co 004370 389,500 KRW 530,619 KRW +36%

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Häufige Fragen

Ist Natural Food International Holding Ltd (1837) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.72 gegenüber einem Kurs von HK$1.63, rund +67% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1837?
Unser modellbasierter Fair Value für Natural Food International Holding Ltd liegt bei HK$2.72 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.63.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1837?
Natural Food International Holding Ltd hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Natural Food International Holding Ltd (1837)?
Natural Food International Holding Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 1837?
Die Nettomarge von Natural Food International Holding Ltd liegt bei rund 10.5%, das Unternehmen behält damit etwa 10.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Natural Food International Holding Ltd eine Dividende?
Natural Food International Holding Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.99% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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