Tot Biopharm International Co Ltd (1875) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$2.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.8300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.4200 bis HK$0.8300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.50 – HK$5.71 · Fair‑Value‑Band HK$0.4200 – HK$0.8300 · der Kurs von HK$3.73 notiert über dem Fair Value von HK$0.5600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tot Biopharm International Co Ltd (1875) notiert aktuell bei HK$3.73, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tot Biopharm International Co Ltd einen Umsatz von HK$748M bei einer Nettomarge von -13.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$55.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4200 (Bear Case) bis HK$0.8300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 119% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 1875 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BioDlink International Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Festlandchina und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Antitumormedikamenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BioDlink International Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Festlandchina und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Antitumormedikamenten. Das Unternehmen bietet Pusintin an, eine Bevacizumab-Injektion zur Behandlung von metastasiertem Darmkrebs; fortgeschrittener, metastasierter oder wiederkehrender nichtkleinzelliger Lungenkrebs; rezidivierendes Glioblastoma multiforme; epithelialer Eierstockkrebs; Eileiterkrebs oder primärer Peritonealkrebs; und Gebärmutterhalskrebs. Es bietet auch Tazian an, eine Temozolomid-Kapsel zur Behandlung von Glioblastomen und anaplastischen Astrozytomen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen TAB014, ein Bevacizumab-Augenmedikament zur Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration (wAMD). Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Auftragsentwicklung und Fertigungsorganisation (CDMO)/Auftragsfertigungsorganisation (CMO) tätig. Auslizenzierung selbst entwickelter biologischer Arzneimittel; sowie Geschäftsentwicklungs-, Investitions- und Marketingförderungsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als TOT BIOPHARM International Company Limited bekannt und änderte im Juli 2025 seinen Namen in BioDlink International Company Limited. BioDlink International Company Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China. BioDlink International Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von WuXi XDC Cayman Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tot Biopharm International Co Ltd entwickelte sich von HK$76.3M (FY2021) auf HK$748M (FY2025), rund +76.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$100M.

1875 ist 85% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.