Sun Hing Printing Holdings Ltd (1975) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$187M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 158% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.8600). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1433 – HK$0.7043 · Fair‑Value‑Band HK$0.8600 – HK$1.19 · der Kurs von HK$0.4000 notiert unter dem Fair Value von HK$1.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sun Hing Printing Holdings Ltd (1975) notiert aktuell bei HK$0.4000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 157.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sun Hing Printing Holdings Ltd einen Umsatz von HK$242M bei einer Nettomarge von -35.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$182M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8600 (Bear Case) bis HK$1.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4000 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 1975 ist mit 158% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$1.22) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sun Hing Printing Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Druckprodukte in Hongkong, Festlandchina, dem übrigen Asien, Europa, den Vereinigten Staaten, Ozeanien und international. Das Unternehmen bietet Verpackungsdruckdienste an, darunter Wellpappkartons, Geschenkkartons, Kartons und Produktkartons.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sun Hing Printing Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Druckprodukte in Hongkong, Festlandchina, dem übrigen Asien, Europa, den Vereinigten Staaten, Ozeanien und international. Das Unternehmen bietet Verpackungsdruckdienste an, darunter Wellpappkartons, Geschenkkartons, Kartons und Produktkartons. Druckdienstleistungen für Geschenksets aus Papier, einschließlich Geschenksets mit Geschenkboxen, Karten, Broschüren und gebundenen Büchern; Kartendruckdienste, einschließlich Farb-, Einsteck-, Garantie- und Normalkarten; Intelligente Verpackungsdruckdienste, bestehend aus Etiketten zur Radiofrequenzidentifizierung und echten QR-Codes; und andere Druckdienstleistungen, die Aufkleber, Farbpapiere, Yupo-Papiere und rote Päckchen umfassen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Internet und Technologie sowie im Immobilienbesitzgeschäft tätig. Seine Produkte werden für Konsumgüter, Verkaufsförderung, Werbung und Bildungsmärkte eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Chai Wan, Hongkong. Sun Hing Printing Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Goody Luck Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sun Hing Printing Holdings Ltd entwickelte sich von HK$380M (FY2021) auf HK$218M (FY2025), rund −12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$88.6M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.