Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd (1995) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$2.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 157% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$3.42). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.8409 – HK$16.78 · Fair‑Value‑Band HK$3.42 – HK$5.46 · der Kurs von HK$1.73 notiert unter dem Fair Value von HK$4.44. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd (1995) notiert aktuell bei HK$1.73, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 156.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd einen Umsatz von HK$6.9B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.8B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.42 (Bear Case) bis HK$5.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.73 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 1995 ist mit 157% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$11.15) gegenüber Substanzwert (HK$2.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ever Sunshine Services Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ever Sunshine Services Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für Wohn- und Nichtwohnimmobilien wie Bürogebäude, Einkaufszentren, Schulgelände, Krankenhäuser, malerische Orte, staatliche Gebäude, Schnellstraßenbahnhöfe, Bahnhöfe und Fährterminals an. Es bietet auch Mehrwertdienste für Nicht-Immobilieneigentümer an, darunter Verkaufsunterstützung, zusätzliche maßgeschneiderte Dienstleistungen, Wohnungsreparatur, Inspektion vor der Lieferung sowie vorläufige Planungs- und Designberatungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilieneigentümern und -bewohnern gemeinschaftliche Mehrwertdienste an, die Wohnen, Immobilienvermittlung, Parkraumverwaltung und -vermietung sowie Mehrwertdienste für Gemeinschaftsbereiche umfassen. Darüber hinaus bietet es städtische Dienstleistungen an, die städtische Umwelthygiene, Abfallsortierung und -behandlung, Installation von Blockanlagen, Landschaftsbauprojekte, Renovierung alter Gemeinden und intelligente Blockbaudienstleistungen umfassen. Das Unternehmen war früher als CIFI Ever Sunshine Services Group Limited bekannt und änderte im Juli 2021 seinen Namen in Ever Sunshine Services Group Limited. Ever Sunshine Services Group Limited wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd entwickelte sich von HK$4.7B (FY2021) auf HK$6.9B (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$437M (−8.2%/Jahr seit FY2021).

1995 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.