ADAMA Ltd B (200553) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. HK$6.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 160% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$4.44). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$4.44 bis HK$10.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.74 – HK$4.70 · Fair‑Value‑Band HK$4.44 – HK$10.16 · der Kurs von HK$2.81 notiert unter dem Fair Value von HK$7.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ADAMA Ltd B (200553) notiert aktuell bei HK$2.81, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 159.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADAMA Ltd B einen Umsatz von HK$29.0B bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$9.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.44 (Bear Case) bis HK$10.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.81 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 200553 ist mit 160% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$23.22) gegenüber Gewinnbasiert (HK$2.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ADAMA Ltd. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Pflanzenschutzprodukte in Israel und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pflanzenschutz (Agro) sowie Zwischenprodukte und Inhaltsstoffe tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ADAMA Ltd. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Pflanzenschutzprodukte in Israel und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pflanzenschutz (Agro) sowie Zwischenprodukte und Inhaltsstoffe tätig. Es stellt Herbizide, Fungizide und Insektizide bereit, um landwirtschaftliche Nutzpflanzen vor Unkraut, Krankheiten und Insekten zu schützen. und andere Pflanzenschutzprodukte wie Mitizide und Nematizide sowie Zwischenprodukte zur Herstellung von Wirkstoffen für den Pflanzenschutz sowie Produkte zur Saatgutbehandlung. Das Unternehmen bietet auch Zwischenmaterialien und Zutaten an, wie zum Beispiel Lebensmittelzusatzstoffe; synthetische aromatische Produkte; Lycopan, ein Oxidationshemmer; Nahrungsergänzungsmittel; Lebensmittelfarben; Textur- und Geschmacksverstärker; und Zutaten zur Lebensmittelanreicherung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Duftprodukte für die Parfüm-, Kosmetik-, Körperpflege- und Waschmittelindustrie an. Industrieprodukte; sowie Verbraucher- und professionelle Lösungen. Das Unternehmen ist hauptsächlich in Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Lateinamerika, Nordamerika, Brasilien, Indien und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen hieß früher Hubei Sanonda Co., Ltd. und änderte im Dezember 2018 seinen Namen in ADAMA Ltd. ADAMA Ltd. wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Airport City, Israel. ADAMA Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Syngenta Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ADAMA Ltd B entwickelte sich von HK$31.0B (FY2021) auf HK$28.9B (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.0B.

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.