HL Mando Corporation (204320) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 2.0T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (26,567 KRW bis 57,563 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 30,104 KRW – 76,900 KRW · Fair‑Value‑Band 26,567 KRW – 57,563 KRW · der Kurs von 50,800 KRW notiert über dem Fair Value von 42,101 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

HL Mando Corporation (204320) notiert aktuell bei 50,800 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 42,101 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HL Mando Corporation einen Umsatz von 9.5T KRW bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4T KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,567 KRW (Bear Case) bis 57,563 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 50,800 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 204320 ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (42,951 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (9,023 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HL Mando Corporation, ein Unternehmen für Lösungen für Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren, bietet Automobilteile und -dienstleistungen in Korea, China, den Vereinigten Staaten, Indien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HL Mando Corporation, ein Unternehmen für Lösungen für Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren, bietet Automobilteile und -dienstleistungen in Korea, China, den Vereinigten Staaten, Indien und international an. Das Unternehmen bietet Bremssysteme wie elektronische Bremsen, elektronische Feststellbremsen und Grundbremsen an; Lenksysteme, einschließlich elektrische und mechanische Lenksysteme; und elektronische Federungsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen EV-Lösungen an, die By-Wire, EV-Aufhängung, Leistungselektronik und Mikromobilitätsprodukte umfassen. autonome Fahrlösungen, einschließlich Sensor, DCU und redundanter Architektur; Softwarelösungen bestehend aus MiCOSA, PHM und Smart Factory; und Umweltinnovationsprodukte, einschließlich EMB, Staubsammelsystem und EPS, und verkauft außerdem Automobilteile. Das Unternehmen war früher als Mando Corporation bekannt. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pyeongtaek-Si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HL Mando Corporation entwickelte sich von 5.7T KRW (FY2018) auf 7.5T KRW (FY2022), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei 98.3B KRW (−1.8%/Jahr seit FY2018).

204320 ist 17% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.