Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation (2070) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SA · Marktkap. 3.8B SAR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (15.51 SAR bis 36.16 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21.16 SAR – 58.61 SAR · Fair‑Value‑Band 15.51 SAR – 36.16 SAR · der Kurs von 31.30 SAR notiert über dem Fair Value von 24.52 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation (2070) notiert aktuell bei 31.30 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 24.52 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation einen Umsatz von 1.6B SAR bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.51 SAR (Bear Case) bis 36.16 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31.30 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 2070 ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (26.83 SAR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2800 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation entwickelt, produziert und vermarktet medizinische und pharmazeutische Produkte im Königreich Saudi-Arabien, im Nahen Osten, in Ägypten, Algerien und Marokko.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation entwickelt, produziert und vermarktet medizinische und pharmazeutische Produkte im Königreich Saudi-Arabien, im Nahen Osten, in Ägypten, Algerien und Marokko. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pharmazeutische Herstellung, Handels- und Vertriebsdienstleistungen sowie Gesundheitsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist im Verkauf, Marketing und Vertrieb von pharmazeutischen, veterinärmedizinischen, medizinischen Geräten und Kosmetikprodukten tätig; und betreibt und unterhält ein Krankenhaus der Sekundärversorgung. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Humanarzneimittel her und betreibt den Groß- und Einzelhandel mit Arzneimitteln und verwandten Produkten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Forschung und Entwicklung medizinwissenschaftlicher Aktivitäten sowie im Investmentgeschäft in verwandten Branchen tätig. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Buraydah, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation entwickelte sich von 1.5B SAR (FY2021) auf 1.7B SAR (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 184M SAR (+62.5%/Jahr seit FY2021).

2070 ist 22% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.