Kenda Rubber Industrial Co (2106) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 17.3B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (9.54 TWD bis 20.28 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 9.54 TWD (Bear) bis 20.28 TWD (Bull), Basis 15.92 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.65 TWD – 44.92 TWD · Fair‑Value‑Band 9.54 TWD – 20.28 TWD · der Kurs von 18.05 TWD notiert über dem Fair Value von 15.92 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Kenda Rubber Industrial Co (2106) notiert aktuell bei 18.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.92 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kenda Rubber Industrial Co einen Umsatz von 33.9B TWD bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.4B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.54 TWD (Bear Case) bis 20.28 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.05 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 2106 ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (14.73 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (0.4700 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kenda Rubber Industrial Co. Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Reifen in China, den Vereinigten Staaten, Taiwan und Vietnam. Das Unternehmen bietet Automobile, Fahrräder, Powersports, Rollstühle und Rasen/Anhänger/Spezialitäten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kenda Rubber Industrial Co. Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Reifen in China, den Vereinigten Staaten, Taiwan und Vietnam. Das Unternehmen bietet Automobile, Fahrräder, Powersports, Rollstühle und Rasen/Anhänger/Spezialitäten an. Es bietet Schläuche und Reifen für Fahrräder, Roller, Flurförderzeuge und Autos sowie verschiedene Produkte aus Kohlefaser. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Handelsaktivitäten sowie die Herstellung und den Verkauf von Rädern. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Yuanlin, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kenda Rubber Industrial Co entwickelte sich von 34.9B TWD (FY2021) auf 34.0B TWD (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 125M TWD (−39.2%/Jahr seit FY2021).

2106 ist 12% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.