Luhai Holding (2115) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 2.3B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (24.41 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (24.41 TWD bis 52.07 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.90 TWD – 40.70 TWD · Fair‑Value‑Band 24.41 TWD – 52.07 TWD · der Kurs von 23.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 35.80 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Luhai Holding (2115) notiert aktuell bei 23.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 35.80 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luhai Holding einen Umsatz von 3.0B TWD bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 33.7M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.41 TWD (Bear Case) bis 52.07 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23.00 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 2115 ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (33.33 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (17.10 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luhai Holding Corp. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Reifenventilen und Zubehör in China, Indonesien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luhai Holding Corp. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Reifenventilen und Zubehör in China, Indonesien und international. Das Unternehmen bietet TPMS an; Ventile für Fahrräder, Elektrofahrräder, Motorräder, Personenkraftwagen/leichte Lastkraftwagen, Lastkraftwagen/Busse und Landwirtschaft/OTR; und Ventilzubehör, wie Ventilkern, Ventilkappen, Sechskantmuttern, Unterlegscheiben, Tüllen und O-Ringe, Felgenmuttern und Hülsen. Es bietet auch Ventileinsatz und Montagewerkzeuge; Produkte zur Reifendruckerkennung, einschließlich Reifendruck- und Stift-Reifendruckmessgeräte; Aufblasausrüstung, bestehend aus Luftspannfuttern, aufsteckbaren Luftspannfuttern und Verbindungsstücken; und starre, gebogene, plastische und flexible Ventilverlängerungen sowie Halter. Darüber hinaus bietet es Radausgleichsgewichte und Werkzeuge; Reifenreparaturzubehör wie Schälmesser, Hefter, Schaber, Reparaturwerkzeuge und Reifenreparaturgeräte; und Reifenreparatursets. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Investitions- und Leasingaktivitäten; und Herstellung und Verkauf präzisionsgefertigter Produkte. Es beliefert Hersteller in der Reifen-, Automobil-, Lkw- und Landwirtschaftsfahrzeugindustrie. Luhai Holding Corp. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changhua, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luhai Holding entwickelte sich von 3.4B TWD (FY2021) auf 3.0B TWD (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 165M TWD (−19.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.