Brii Biosciences Ltd (2137) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$707M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 179% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.81). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.81 bis HK$3.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.8200 – HK$50.90 · Fair‑Value‑Band HK$1.81 – HK$3.44 · der Kurs von HK$0.9850 notiert unter dem Fair Value von HK$2.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Brii Biosciences Ltd (2137) notiert aktuell bei HK$0.9850, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 179.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$35.5M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$600M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.81 (Bear Case) bis HK$3.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.9850 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 2137 ist mit 179% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brii Biosciences Limited konzentriert sich auf die Entwicklung von Therapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten und Erkrankungen des Zentralnervensystems in China und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brii Biosciences Limited konzentriert sich auf die Entwicklung von Therapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten und Erkrankungen des Zentralnervensystems in China und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen entwickelt BRII-179, einen Kandidaten für ein HBV-Immuntherapeutikum auf Basis rekombinanter Proteine; Elebsiran, eine subkutan verabreichte, auf HBV gerichtete siRNA in der Prüfphase; und Tobevibart, ein subkutan verabreichter monoklonaler HBV-neutralisierender Prüfantikörper, der sich in Phase 2 der Entwicklungsphase zur funktionellen Heilung von HBV bei Hepatitis B befindet; und BRII-732, das die klinische Phase-1-Studie abgeschlossen hat, und BRII-753, das sich in der klinischen Entwicklung befindet, zur Behandlung von HIV. Es entwickelt außerdem Soralimixin zur Behandlung multiresistenter oder extensiv arzneimittelresistenter (MDR/XDR) gramnegativer bakterieller Infektionen, das Phase 1 abgeschlossen hat; und Epetraborol zur oralen Behandlung von Patienten mit therapierefraktärer Mycobacterium avium complex (MAC)-Lungenerkrankung. Brii Biosciences Limited wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brii Biosciences Ltd entwickelte sich von HK$92.5M (FY2021) auf HK$18.1M (FY2025), rund −33.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$217M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.