Raphas Co (214260) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 72.6B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,342 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,720 KRW – 75,400 KRW · Fair‑Value‑Band 2,465 KRW – 4,342 KRW · der Kurs von 9,100 KRW notiert über dem Fair Value von 3,191 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Raphas Co (214260) notiert aktuell bei 9,100 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,191 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Raphas Co einen Umsatz von 30.7B KRW bei einer Nettomarge von -13.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 18.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,465 KRW (Bear Case) bis 4,342 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,100 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 214260 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3,117 KRW) gegenüber Substanzwert (2,258 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Raphas Co., Ltd. produziert und vertreibt biologisch abbaubare Mikronadeln in Korea. Das Unternehmen bietet unter der Marke Acropass Hautpflege, medizinische Geräte, Bleaching-Pflege und Faltenpflege an. und Gesundheitslebensmittelprodukt unter der Marke FitKong.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Raphas Co., Ltd. produziert und vertreibt biologisch abbaubare Mikronadeln in Korea. Das Unternehmen bietet unter der Marke Acropass Hautpflege, medizinische Geräte, Bleaching-Pflege und Faltenpflege an. und Gesundheitslebensmittelprodukt unter der Marke FitKong. Es liefert auch Technologie zur Herstellung von Doppelschicht-Mikronadeln; und bietet Originalentwicklungsfertigung sowie Vertragsentwicklungs- und Fertigungsorganisationsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Raphas Co entwickelte sich von 20.3B KRW (FY2021) auf 31.0B KRW (FY2025), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.3B KRW.

214260 ist 65% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.