PharmaResearch Co (214450) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 3.5T KRW

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (230,750 KRW bis 951,003 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 54,109 KRW – 708,934 KRW · Fair‑Value‑Band 230,750 KRW – 951,003 KRW · der Kurs von 378,500 KRW notiert über dem Fair Value von 308,302 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PharmaResearch Co (214450) notiert aktuell bei 378,500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 308,302 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PharmaResearch Co einen Umsatz von 565B KRW bei einer Nettomarge von 31.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 19.8B KRW. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 230,750 KRW (Bear Case) bis 951,003 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 378,500 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 214450 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (731,541 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (19,419 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PharmaResearch Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als biopharmazeutisches Unternehmen hauptsächlich in Südkorea tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PharmaResearch Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als biopharmazeutisches Unternehmen hauptsächlich in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet Re-An-Augentropfen zum Schutz der Augen vor Hornhautschäden unterschiedlicher Ursache an; JBP PLAMON-Injektion, eine braune Ampulle, die eine hellgelbe, transparente Flüssigkeit enthält; ZADAXIN-Injektion, eine Zusatztherapie zur Grippeimpfung bei immungeschwächten älteren Patienten; PLACENTEX-Injektion zur Behandlung und Gewebewiederherstellung von Wunden; CLEVIEL VOLUME zur vorübergehenden Verbesserung von Gesichtsfalten bei Erwachsenen durch körperliche Wiederherstellung; Rejuran HB plus, das zur vorübergehenden Verbesserung der Krähenfüße bei Erwachsenen verwendet wird; Rejuvenex-Injektion, ein Geweberegenerationsaktivator, der Bindegewebe, einschließlich Bänder, Sehnen, Haut usw., regeneriert; und Rejuvenex-Creme, die die Wunde durch schnelle Geweberegeneration behandelt. Es bietet auch REJURAN an, ein medizinisches Gerät für Gesicht (insbesondere Augen, perioraler Bereich), Hals, Dekolleté, Hände usw.; CLEVIEL Prime Plus und Contour Plus mit Lidocain-Medizinprodukten; D+CELL 350 TRA I; und REJURAN Feuchtigkeitscreme für den täglichen Hautschutz sowie REJUVENEX SCULPT V; REJURAN-Konzentrat für empfindliche und gealterte Haut; REJURAN heilendes Augengel und Maske; REJURAN-Sonnenschutzmittel, das die Haut vor UV-Strahlen schützt; und REJURAN regeneriert die beruhigende Maske. Darüber hinaus bietet das Unternehmen D+CELL 350 TRA konzentrierte Verjüngungscreme, intensives Reparaturserum, aktivierendes Gesichtswasser, hochwirksames Augenlifting, Feuchtigkeitsausgleicher, Maske, Haar, Creme und Hydroprodukte an; REJURAN Tonus-Booster; REJURAN FORTE; und CONJURAN-Medizinprodukte. Darüber hinaus bietet es funktionelle Lebensmittel an; und beschäftigt sich mit der Entwicklung von Software- und Beratungsunternehmen. Das Unternehmen war früher als Pharma Research Products Co., Ltd. bekannt.und änderte im April 2021 seinen Namen in PharmaResearch Co., Ltd. PharmaResearch Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gangneung-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PharmaResearch Co entwickelte sich von 154B KRW (FY2021) auf 536B KRW (FY2025), rund +36.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 165B KRW (+37.1%/Jahr seit FY2021).

214450 ist 19% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.