Nayuki Holdings Ltd (2150) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 1,1 Mrd. HK$ (≈ 119 Mio. €) · ISIN KYG6432S1066

Was ist Nayuki Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,8937 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,6200 HK$ – 17,12 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,8937 HK$ – 1,40 HK$ · der Kurs von 0,6600 HK$ notiert unter dem Fair Value von 1,03 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Nayuki Holdings Ltd (2150) notiert aktuell bei 0,6600 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,03 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 6,15 HK$ je Aktie; damit liegen 14 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6600 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,44 HK$, und 0 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nayuki Holdings Ltd einen Umsatz von 4,3 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von −5,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −6,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 567 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,8937 HK$ (Bear Case) bis 1,40 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,6600 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, 2150 ist mit 56 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,15 HK$) gegenüber Substanzwert (1,44 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nayuki Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt eine Teehauskette in der Volksrepublik China. Es verkauft frisch zubereitete Teegetränke, Backwaren und andere Produkte sowie Fertiggetränke. Das Unternehmen bietet außerdem Filialbetriebsmanagement, Lieferkettenmanagement und andere Dienstleistungen an; und betreibt Franchise-Geschäfte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nayuki Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt eine Teehauskette in der Volksrepublik China. Es verkauft frisch zubereitete Teegetränke, Backwaren und andere Produkte sowie Fertiggetränke. Das Unternehmen bietet außerdem Filialbetriebsmanagement, Lieferkettenmanagement und andere Dienstleistungen an; und betreibt Franchise-Geschäfte. Es verkauft auch aromatisiertes Mineralwasser in Flaschen. Nayuki Holdings Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nayuki Holdings Ltd entwickelte sich von 4,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 4,3 Mrd. CNY (FY2025), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −239 Mio. CNY.

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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