Morimatsu Intl Hldg Co Ltd (2155) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$11.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$7.06 bis HK$14.70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3.47 – HK$14.10 · Fair‑Value‑Band HK$7.06 – HK$14.70 · der Kurs von HK$7.44 notiert unter dem Fair Value von HK$11.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Morimatsu Intl Hldg Co Ltd (2155) notiert aktuell bei HK$7.44, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$11.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Morimatsu Intl Hldg Co Ltd einen Umsatz von HK$7.0B bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.5B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$7.06 (Bear Case) bis HK$14.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$7.44 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2155 ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$10.26) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$2.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Morimatsu International Holdings Company Limited entwirft, produziert, installiert, betreibt und wartet Kernausrüstung, Prozesssysteme und Lösungen hauptsächlich für chemische Reaktionen, biologische Reaktionen und Polymerisation in Festlandchina, Nordamerika, dem übrigen Asien, Europa, Afrika, Südamerika, Ozeanien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Morimatsu International Holdings Company Limited entwirft, produziert, installiert, betreibt und wartet Kernausrüstung, Prozesssysteme und Lösungen hauptsächlich für chemische Reaktionen, biologische Reaktionen und Polymerisation in Festlandchina, Nordamerika, dem übrigen Asien, Europa, Afrika, Südamerika, Ozeanien und international. Das Unternehmen bietet Kerndruckgeräte an, bestehend aus Reaktoren, Wärmetauschern, Tanks und Türmen; und Moduldruckgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für nachgelagerte Branchen an, darunter Öl- und Gasraffinerien, Familienpflege, neue chemische Materialien, Pharmazeutika, Rohstoffe für Energiebatterien, elektronische Chemikalien und andere. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Materialeinkauf und der Konstruktion von Druckgeräten; Entwurf und Konstruktion modularer Produktionsanlagen für die pharmazeutische, biopharmazeutische und schnelllebige Konsumgüterindustrie; Aktivitäten in den Bereichen Vertrieb, Kundendienst, Einkauf, Technologiezentren, Ingenieurdienstleistungen, technische Servicezentren und Marktentwicklungszentren; Forschung und Entwicklung biologischer Technologie; Beratung und Dienstleistungen im Bereich Biotechnologie; technischer und Service-Support; sowie Entwicklung und Verkauf von Produktionstechnologien und -geräten für hochreine chemische Reagenzien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Halbleiter-Spezialgeräten, Auskleidungen für Metalllagertanks, Metallrohrprodukten, Trocknungsgeräten, Reinigungsgeräten, Sterilisationsgeräten und Fördersystemen. Struktur- und Sonderausrüstungsdesign sowie technische Kostenberatung; Import und Export von Maschinen und Geräten, Spezialausrüstung, Spezialproduktionsausrüstung und Ersatzteilen; sowie Verarbeitung und Verkauf von Polytetrafluorethylen-Dichtungen.Morimatsu International Holdings Company Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Morimatsu Intl Hldg Co Ltd entwickelte sich von HK$4.3B (FY2021) auf HK$7.0B (FY2025), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$600M (+11.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.