JBM (Healthcare) Limited (2161) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$1.7B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 162% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (78/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$3.55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4875 – HK$3.12 · Fair‑Value‑Band HK$3.55 – HK$6.20 · der Kurs von HK$1.87 notiert unter dem Fair Value von HK$4.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

JBM (Healthcare) Limited (2161) notiert aktuell bei HK$1.87, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 161.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JBM (Healthcare) Limited einen Umsatz von HK$835M bei einer Nettomarge von 24.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$274M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.55 (Bear Case) bis HK$6.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.87 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 2161 ist mit 162% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$6.32) gegenüber Substanzwert (HK$0.8800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JBM (Healthcare) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Marketing, dem Vertrieb und dem Verkauf von Markenprodukten für Gesundheits- und Wellness in Hongkong, Macau, Festlandchina, Singapur und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JBM (Healthcare) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Marketing, dem Vertrieb und dem Verkauf von Markenprodukten für Gesundheits- und Wellness in Hongkong, Macau, Festlandchina, Singapur und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Markenmedikamente, proprietäre chinesische Arzneimittel sowie Gesundheits- und Wellnessprodukte tätig. Das Segment Markenmedikamente entwickelt, produziert und vertreibt Markenarzneimittel mit chemischen Verbindungen als Wirkstoffen. Das Segment Proprietäre chinesische Arzneimittel entwickelt, produziert und vertreibt registrierte chinesische Arzneimittel, die aus chinesischen Kräutermedizin bestehen. Das Segment Gesundheits- und Wellnessprodukte vertreibt und verkauft Nahrungsergänzungsmittel, medizinische Verbrauchsmaterialien und andere nicht-pharmazeutische Produkte für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher. Das Unternehmen bietet auch Verbrauchergesundheit und proprietäre chinesische Arzneimittel wie rezeptfreie Arzneimittel und CCMG-Produkte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung, dem Handel und dem Groß- und Einzelhandel mit chinesischen Arzneimitteln tätig. Handel mit medizinischen Bedarfsartikeln und pharmazeutischen Produkten; und Verkauf von Gesundheits- und Kräuterprodukten. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JBM (Healthcare) Limited entwickelte sich von HK$406M (FY2022) auf HK$835M (FY2026), rund +19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$201M (+69.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.