Ling Yue Svcs Grp Ltd (2165) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$426M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 150% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$3.35). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4350 – HK$4.66 · Fair‑Value‑Band HK$3.35 – HK$4.78 · der Kurs von HK$1.63 notiert unter dem Fair Value von HK$4.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ling Yue Svcs Grp Ltd (2165) notiert aktuell bei HK$1.63, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 149.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ling Yue Svcs Grp Ltd einen Umsatz von HK$664M bei einer Nettomarge von 12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$824M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.35 (Bear Case) bis HK$4.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.63 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 2165 ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$8.81) gegenüber Substanzwert (HK$1.63). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ling Yue Services Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltung, Mehrwertdienste und gemeinschaftliche Mehrwertdienste in der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ling Yue Services Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltung, Mehrwertdienste und gemeinschaftliche Mehrwertdienste in der Volksrepublik China an. Es bietet Immobilienverwaltungsdienste, einschließlich Sicherheitsdienste, Reinigungs- und Begrünungsdienste sowie Reparatur- und Wartungsdienste für Immobilieneigentümer, Bewohner, Bauträger und Mieter von Nichtwohnimmobilien. Das Unternehmen verwaltet außerdem ein vielfältiges Portfolio an Immobilien, darunter Wohn-, Gewerbe-, öffentliche und andere Immobilien. Darüber hinaus bietet es Mehrwertdienste wie vorläufige Planungs- und Designberatung, Verkaufsbüromanagement, Vorlieferung, Reparatur und Wartung, Unterstützung bei Immobilientransaktionen und Sicherheitsunterstützungsdienste für Nicht-Immobilieneigentümer; und gemeinschaftliche Mehrwertdienste, die gemeinschaftliches Raummanagement, Dekoration und schlüsselfertige Einrichtung, komfortables Wohnen und gemeinschaftliche Einzelhandelsdienstleistungen für Immobilieneigentümer und Bewohner umfassen. Ling Yue Services Group Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chengdu, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ling Yue Svcs Grp Ltd entwickelte sich von HK$541M (FY2021) auf HK$647M (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$77.4M (+2.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.