Jiangsu Recbio Technology Co Ltd (2179) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$2.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.5355 bis HK$1.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne HK$3.50 – HK$28.15 · Fair‑Value‑Band HK$0.5355 – HK$1.06 · der Kurs von HK$5.13 notiert über dem Fair Value von HK$0.7140. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jiangsu Recbio Technology Co Ltd (2179) notiert aktuell bei HK$5.13, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7140 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$12.7M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -98.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$287M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5355 (Bear Case) bis HK$1.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 2179 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd., ein Impfstoffunternehmen, beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Subunit-Impfstoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd., ein Impfstoffunternehmen, beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Subunit-Impfstoffen. Das Unternehmen entwickelt Impfstoffe zur Behandlung von Gebärmutterhalskrebs sowie Anal- und Genitalwarzen, darunter REC603, ein 9-valenter Impfstoff gegen das rekombinante humane Papillomavirus (HPV), der sich in der klinischen Phase III befindet; REC601, ein rekombinanter bivalenter HPV-Impfstoff gegen HPV Typ 16/18, der sich in der klinischen Phase I befindet; REC602, rekombinante bivalente HPV-Impfstoffe gegen HPV Typ 6/11, die sich in klinischen Phase-I-Studien befinden; REC604a, ein neuartiger rekombinanter vierwertiger HPV-Impfstoff mit Adjuvans; und REC604c, ein rekombinanter HPV-9-valenter Impfstoff. Darüber hinaus wird REC610 entwickelt, ein rekombinanter Gürtelrose-Impfstoff, der sich in der klinischen Phase-I-Studie befindet. REC625, ein bivalenter rekombinanter Respiratory-Syncytial-Virus-Impfstoff und REC627, ein rekombinanter Metapneumovirus-Impfstoff zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, die durch das Respiratory-Syncytial-Virus verursacht werden; REC609, ein rekombinanter Impfstoff gegen das humane Zytomegalievirus zur Behandlung der Erkrankung durch das humane Zytomegalievirus; und ReCOV, ein rekombinanter Zweikomponenten-Impfstoffkandidat gegen COVID-19, der die klinische Phase-III-Studie abgeschlossen hat. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen REC629, einen rekombinanten Hepatitis-B-Virus-Impfstoff, und REC630, einen therapeutischen rekombinanten Hepatitis-B-Virus-Impfstoff zur Behandlung von Krankheiten, die durch eine Hepatitis-B-Virus-Infektion verursacht werden. REC608, ein rekombinanter Herpes-simplex-Virus-Impfstoff; und REC617, ein rekombinanter Grippeimpfstoff. Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taizhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Recbio Technology Co Ltd entwickelte sich von HK$6.2M (FY2021) auf HK$12.4M (FY2025), rund +18.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$595M.

2179 ist 86% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.