YesAsia Holdings Ltd (2209) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$990M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$2.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.5500 bis HK$2.59). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4225 – HK$7.14 · Fair‑Value‑Band HK$0.5500 – HK$2.59 · der Kurs von HK$3.72 notiert über dem Fair Value von HK$1.18. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

YesAsia Holdings Ltd (2209) notiert aktuell bei HK$3.72, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YesAsia Holdings Ltd einen Umsatz von HK$502M bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$15.5M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5500 (Bear Case) bis HK$2.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 2209 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$2.58) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

YesAsia Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit asiatischen Mode- und Lifestyle-, Schönheits-, Kosmetik-, Accessoires- und Unterhaltungsprodukten tätig. Darüber hinaus werden Logistik-, Lager- und Nebendienstleistungen angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

YesAsia Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit asiatischen Mode- und Lifestyle-, Schönheits-, Kosmetik-, Accessoires- und Unterhaltungsprodukten tätig. Darüber hinaus werden Logistik-, Lager- und Nebendienstleistungen angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen über Yesasia.com im Business-to-Business- und Business-to-Consumer- sowie E-Commerce-Vertrieb tätig. jastyle.com; und asianbeautywholesale.com Websites. Das Unternehmen ist in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Polen, Belgien, anderen EU-Ländern, Südkorea, Hongkong, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Mexiko, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international tätig. YesAsia Holdings Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YesAsia Holdings Ltd entwickelte sich von HK$162M (FY2021) auf HK$502M (FY2025), rund +32.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$23.2M.

2209 ist 68% überbewertet. Mit Amazon.com, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Retail · 108 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.