Beijing Capital Jiaye Ppty (2210) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 261 Mio. HK$ (≈ 28,7 Mio. €) · ISIN CNE100004SN2

Was ist Beijing Capital Jiaye Ppty wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,33 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne 1,71 HK$ – 6,31 HK$ · Fair‑Value‑Band 2,33 HK$ – 3,17 HK$ · der Kurs von 1,93 HK$ notiert unter dem Fair Value von 2,75 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Beijing Capital Jiaye Ppty (2210) notiert aktuell bei 1,93 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,75 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 11,61 HK$ je Aktie; damit liegen 14 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,93 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,61 HK$, und 2 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Capital Jiaye Ppty einen Umsatz von 2,3 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 2,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,7 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,5 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,33 HK$ (Bear Case) bis 3,17 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,93 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 2210 ist mit 43 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0362 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (11,61 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (1,61 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilienverwaltung und andere damit verbundene Dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist über Property Management Services tätig. Mehrwertdienste für Nicht-Immobilieneigentümer; und Community-Mehrwertdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilienverwaltung und andere damit verbundene Dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist über Property Management Services tätig. Mehrwertdienste für Nicht-Immobilieneigentümer; und Community-Mehrwertdienste. Das Unternehmen bietet Sicherheit, Reinigung, Begrünung, Gartenarbeit, Reparatur und Wartung sowie Kundendienst; Mehrwertdienste wie Verkaufsbüro- und Ausstellungsverwaltung, Unterstützung vor der Lieferung, Mietersuche und -verwaltung, Landschaftsplanung, technischer Betrieb und Wartung sowie vorläufige Planungs- und Designberatung; und gemeinschaftliche Mehrwertdienste, darunter Wärmeenergieversorgung, Catering, Immobilienvermietung und Parkplatzbetriebsdienste, sowie Einzug und Einrichtung, Altenpflege, kommunaler Einzelhandel, hausinterne Reinigung und Wartung, Immobilienmaklerdienste und Telekommunikationsdienste. Darüber hinaus verwaltet sie sowohl Wohnimmobilien als auch Nichtwohnimmobilien. Es betreut Immobilieneigentümer, Bewohner, Mieter und Bauträger. Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Capital Jiaye Ppty entwickelte sich von 1,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 2,3 Mrd. CNY (FY2025), rund +17,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 52,0 Mio. CNY (−11,0 %/Jahr seit FY2021).

2210 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 525 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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