ZGOO Holdings (221800) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 78.2B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,007 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1,060 KRW bis 2,007 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne 2,298 KRW – 28,200 KRW · Fair‑Value‑Band 1,060 KRW – 2,007 KRW · der Kurs von 4,115 KRW notiert über dem Fair Value von 1,606 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

ZGOO Holdings (221800) notiert aktuell bei 4,115 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,606 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZGOO Holdings einen Umsatz von 25.6B KRW bei einer Nettomarge von -6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,060 KRW (Bear Case) bis 2,007 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,115 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 221800 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1,737 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (208.54 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ZGOO Holdings Co., Ltd. bietet Gesundheitsdienstleistungen in Südkorea an. Das Unternehmen bietet auch Probenprüfungsdienste an; Digitale Gesundheitsdienstleistungen im Zusammenhang mit Tests und Gesundheitsuntersuchungen; und Biotechnologieplattformen. Das Unternehmen hieß früher U2Bio Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ZGOO Holdings Co., Ltd. bietet Gesundheitsdienstleistungen in Südkorea an. Das Unternehmen bietet auch Probenprüfungsdienste an; Digitale Gesundheitsdienstleistungen im Zusammenhang mit Tests und Gesundheitsuntersuchungen; und Biotechnologieplattformen. Das Unternehmen hieß früher U2Bio Co., Ltd. und änderte im April 2026 seinen Namen in ZGOO Holdings Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZGOO Holdings entwickelte sich von 50.6B KRW (FY2021) auf 25.6B KRW (FY2025), rund −15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.6B KRW.

221800 ist 61% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.