NVC Lighting Holding Ltd (2222) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 335 Mio. HK$ (≈ 36,8 Mio. €) · ISIN KYG6700A1004

Was ist NVC Lighting Holding Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,5000 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,6000 HK$ – 2,08 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,3500 HK$ – 0,5000 HK$ · der Kurs von 0,6200 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,4000 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

NVC Lighting Holding Ltd (2222) notiert aktuell bei 0,6200 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4000 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,6200 HK$ je Aktie; damit liegen 5 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6200 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,2000 HK$, und 17 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NVC Lighting Holding Ltd einen Umsatz von 223 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von 5,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 106 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,3500 HK$ (Bear Case) bis 0,5000 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,6200 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, 2222 ist mit −35 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0205 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (0,6200 HK$) gegenüber Gewinnbasiert (0,2000 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NVC International Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Lampen, Leuchten, Lampentransformatoren, Beleuchtungselektronikprodukten und anderen Geräten in China, den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China, Japan, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NVC International Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Lampen, Leuchten, Lampentransformatoren, Beleuchtungselektronikprodukten und anderen Geräten in China, den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China, Japan, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen bietet LED-Beleuchtungskörper an; und personalisierte Pendelleuchten, Kronleuchter und andere Beleuchtungslösungen für Luxusresidenzen, Hotels, Superyachten und Restaurants. Es bietet auch Wandschalter, Steckdosen und Konverter; und Schaltkästen, elektrische Niederspannungsgeräte, Isolierbänder, Türklingeln und intelligente Türschlösser. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Leuchtröhren für Energiesparlampen und verwandte Produkte sowie elektrische Beleuchtungsgeräte; und der Handel mit Lampen, Leuchten und anderen Beleuchtungsprodukten. Das Unternehmen ist unter den Markennamen NVC Lighting, ETI Lighting, Dernier and Hamlyn, AURA und NVC Electric Labs tätig. Das Unternehmen war früher als NVC Lighting Holding Limited bekannt und änderte im Januar 2020 seinen Namen in NVC International Holdings Limited. NVC International Holdings Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tai Po, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NVC Lighting Holding Ltd entwickelte sich von 2,4 Mrd. $ (FY2021) auf 223 Mio. $ (FY2025), rund −44,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,9 Mio. $ (+19,6 %/Jahr seit FY2021).

2222 ist 55 % überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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