Was ist IKKA Holdings (Cayman) Limited wirklich wert?
IHIKKA Holdings (Cayman) Limited2250 · TW
Kurs57,60 TWD
Fair Value73,95 TWD
Potenzial+28,4 %
Qualität51/100
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 22 % unter unserem Fair Value von 73,95 TWD.
Stand 13.08.2026: Der Fair Value von IKKA Holdings (Cayman) Limited liegt bei 73,95 TWD je Aktie, der Kurs bei 57,60 TWD, also 28 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,3 %/J)
!Dünne Margen · 3,7 % Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (8/14)
!Schmaler Burggraben 32/100
!Schwach bei Vergangenheit: 22 von 100
Zum Einordnen
·5,21 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 55,46 TWD – 92,44 TWD
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 54,55 TWD – 170,23 TWD · Fair‑Value‑Band 55,46 TWD – 92,44 TWD · der Kurs von 57,60 TWD notiert unter dem Fair Value von 73,95 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
IKKA Holdings (Cayman) Limited (2250) notiert aktuell bei 57,60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 73,95 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 112,67 TWD je Aktie; damit liegen 18 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 57,60 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 29,27 TWD, und 4 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IKKA Holdings (Cayman) Limited einen Umsatz von 3,3 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 3,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 775 Mio. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 55,46 TWD (Bear Case) bis 92,44 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 57,60 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, 2250 ist mit 28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6413 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV14,6
KUV0,55KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)3,94 TWDKurs ÷ EPS = KGV 14,6
Dividendenrendite5,2 %Ausschüttung 76,1 %
Nettomarge3,8 %FY2025
Eigenkapitalrendite5,5 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)5,8 %Ø 5 Jahre
Operative Marge3,6 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)3,3 Mrd. TWDTTM
Umsatzwachstum (J/J)−8,2 %3J ⌀ −2,2 %
Gewinnwachstum (J/J)−41,3 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow269 Mio. TWDFY2025
Nettoliquidität775 Mio. TWDFY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität51/100
Davon Geschäftsqualität 55
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Profitabilität38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum26
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke90
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition85
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum18
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe18
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
IKKA Holdings (Cayman) Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf, dem Import und dem Export von Automobilteilen und -modulen aus Kunststoff in Japan, China, Vietnam, Malaysia und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
IKKA Holdings (Cayman) Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf, dem Import und dem Export von Automobilteilen und -modulen aus Kunststoff in Japan, China, Vietnam, Malaysia und international. Das Unternehmen bietet Präzisions-Kunststoffspritzgussteile für Automobile und Elektrofahrzeuge; geformte Produkte; Getriebe; Teile für Geschäftsmaschinen; und wohnbezogene Geräteteile und andere Produkte. Das Unternehmen wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in George Town auf den Cayman Islands.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von IKKA Holdings (Cayman) Limited entwickelte sich von 3,7 Mrd. TWD (FY2021) auf 3,4 Mrd. TWD (FY2025), rund −1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 128 Mio. TWD (−4,0 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
3,4 Mrd. TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−7,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0,2 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in TWD) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−2,2 % · in TWD
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−7,4 %
Dividendenrendite5,2 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5,2 % (2020) → 4,8 % (2025) · stabil
Schlechtester Gewinneinbruch48 % (2025) · in TWD
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 7,3 %/J über ~6J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+28 % · Top 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)4 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)4 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum−8 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)5,2 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital0,05× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)14,6× · Günstiger als 75 % der Peers
KBV1,07× · Günstiger als 75 % der Peers
KUV (TTM)0,68× · Günstiger als 75 % der Peers
P/FCF0,3× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA3,8× · Günstiger als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT71· Sektor 0
ZUKUNFT0· Sektor 21
VERGANGENHEIT22· Sektor 28
GESUNDHEIT97· Sektor 96
DIVIDENDE100· Sektor 27
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
Ist IKKA Holdings (Cayman) Limited (2250) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 73,95 TWD gegenüber einem Kurs von 57,60 TWD, rund +28 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 2250?
Unser modellbasierter Fair Value für IKKA Holdings (Cayman) Limited liegt bei 73,95 TWD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 57,60 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2250?
IKKA Holdings (Cayman) Limited hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat IKKA Holdings (Cayman) Limited (2250)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 73,95 TWD (Stand 13.08.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 55,46 TWD, optimistisches Szenario 92,44 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die IKKA Holdings (Cayman) Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 73,95 TWD, gegenüber einem Kurs von 57,60 TWD rund +28 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 55,46 TWD, optimistisches Szenario 92,44 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von IKKA Holdings (Cayman) Limited (2250)?
IKKA Holdings (Cayman) Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,3 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 2250?
Die Nettomarge von IKKA Holdings (Cayman) Limited liegt bei rund 3,7 %, das Unternehmen behält damit etwa 3,7 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt IKKA Holdings (Cayman) Limited eine Dividende?
IKKA Holdings (Cayman) Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,21 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
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