Genolution Inc. (225220) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 24.1B KRW
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (546.48 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (288.54 KRW bis 546.48 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,030 KRW – 9,205 KRW · Fair‑Value‑Band 288.54 KRW – 546.48 KRW · der Kurs von 1,395 KRW notiert über dem Fair Value von 437.18 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Genolution Inc. (225220) notiert aktuell bei 1,395 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 437.18 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genolution Inc. einen Umsatz von 9.8B KRW bei einer Nettomarge von -91.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 288.54 KRW (Bear Case) bis 546.48 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,395 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, 225220 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Genolution Inc. produziert und vertreibt medizinische IVD-Instrumente in Südkorea und international. Der Schwerpunkt seiner Produkte liegt in erster Linie auf molekularer Diagnostik, Ribonukleinsäure-Interferenz (RNAi)-Dienstleistungen und doppelsträngiger RNA (dsRNA)-Synthesetechnologie.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Genolution Inc. produziert und vertreibt medizinische IVD-Instrumente in Südkorea und international. Der Schwerpunkt seiner Produkte liegt in erster Linie auf molekularer Diagnostik, Ribonukleinsäure-Interferenz (RNAi)-Dienstleistungen und doppelsträngiger RNA (dsRNA)-Synthesetechnologie. Das Unternehmen bietet Nextractor NX-Duo, Nextractor NX-32N/45N, Nextractor NX-Jr, Nextractor NX-24SA, NGS-Bibliotheksvorbereitungsgeräte und DNA/RNA-Extraktionskits an. Darüber hinaus werden Instrumente und Reagenzien für DNA/RNA entwickelt und hergestellt. bietet lange dsRNA-Synthesedienste an; und siRNA/miRNA/shRNA-Syntheseservice und verwandte Produkte. Genolution Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Genolution Inc. entwickelte sich von 72.8B KRW (FY2021) auf 9.4B KRW (FY2025), rund −40.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −11.6B KRW.
225220 ist 69% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 623 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $525.73 | $278.78 | -47% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,549,000 KRW | 1,055,793 KRW | -32% |
| Celltrion, Inc 068270 | 202,000 KRW | 74,519 KRW | -63% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$45.70 | HK$30.58 | -33% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$95.55 | HK$19.68 | -79% |
| Genmab A/S GMAB | kr 2,104 | kr 250.07 | -88% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$4.87 | HK$3.37 | -31% |
| RemeGen Co 688331 | ¥131.87 | ¥23.19 | -82% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 314,000 KRW | 39,476 KRW | -87% |
| Biocon Limited BIOCON | ₹417.50 | ₹52.10 | -88% |
Genolution Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Genolution Inc. (225220) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 225220?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 225220?
Wie hoch ist der Umsatz von Genolution Inc. (225220)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 225220?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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