KMPHARMACEUTICAL Co (225430) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 7.9B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (261.97 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,221 KRW – 15,350 KRW · Fair‑Value‑Band 176.62 KRW – 261.97 KRW · der Kurs von 1,770 KRW notiert über dem Fair Value von 218.89 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

KMPHARMACEUTICAL Co (225430) notiert aktuell bei 1,770 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 218.89 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KMPHARMACEUTICAL Co einen Umsatz von 16.4B KRW bei einer Nettomarge von -24.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 176.62 KRW (Bear Case) bis 261.97 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,770 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 225430 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3,396 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (218.89 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KMPHARMACEUTICAL Co., Ltd. beschäftigt sich in Südkorea und international mit der Herstellung, dem Groß- und Einzelhandel von Mundpflege, Schönheitspflege und anderen Artikeln des täglichen Bedarfs. Das Unternehmen bietet Zahnpasten, Zahnbürsten, Kosmetika, Masken, Handcreme, Zahnbürsten und Zahnpasta, Kinderzahnbürsten und Baby-Fingerzahnbürstensets an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KMPHARMACEUTICAL Co., Ltd. beschäftigt sich in Südkorea und international mit der Herstellung, dem Groß- und Einzelhandel von Mundpflege, Schönheitspflege und anderen Artikeln des täglichen Bedarfs. Das Unternehmen bietet Zahnpasten, Zahnbürsten, Kosmetika, Masken, Handcreme, Zahnbürsten und Zahnpasta, Kinderzahnbürsten und Baby-Fingerzahnbürstensets an. Es bietet auch Sicherheitsgurgelmittel für Kinder, Baby- und Lichttücher, Feuchttücher und Dampf-Augenmasken. Shampoos, Körperwaschmittel, Sonnencremes, Feuchtigkeitscremes, Anti-Falten-Kosmetik und Haarfärbemittel; sowie Luftentfeuchter und Händedesinfektionsmittel. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pyeongtaek-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KMPHARMACEUTICAL Co entwickelte sich von 22.7B KRW (FY2021) auf 16.0B KRW (FY2025), rund −8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.0B KRW.

225430 ist 88% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.