Chervon Holdings Ltd (2285) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$9.7B

CH Chervon Holdings Ltd 2285 · HK

KursHK$20.58

Fair ValueHK$4.03

Potenzial-80.4%

Qualität63/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 6.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

0.34% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (6/14)

Schmaler Burggraben 30/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$3.02 – HK$5.03 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +7.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$5.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne HK$9.64 – HK$57.03 · Fair‑Value‑Band HK$3.02 – HK$5.03 · der Kurs von HK$20.58 notiert über dem Fair Value von HK$4.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chervon Holdings Ltd (2285) notiert aktuell bei HK$20.58, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chervon Holdings Ltd einen Umsatz von HK$1.6B bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$104M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.02 (Bear Case) bis HK$5.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$20.58 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 2285 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$4.00 HK$6.17 HK$9.50 80

Residualeinkommen HK$1.73 HK$1.89 HK$2.41 76

Umsatz-Margen-DCF HK$3.09 HK$4.63 HK$6.54 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$4.00 HK$6.30 HK$9.92 38

Owner Earnings HK$2.25 HK$3.40 HK$5.22 31

5J-Umsatz-Exit HK$3.09 HK$4.63 HK$6.63 39

5J-EBITDA-Exit HK$3.70 HK$5.83 HK$8.40 41

5J-KGV-Exit HK$3.49 HK$5.43 HK$7.54 38

10J-Umsatz-Exit HK$3.32 HK$4.83 HK$6.96 36

10J-EBITDA-Exit HK$3.77 HK$5.67 HK$8.35 37

10J-KGV-Exit HK$3.64 HK$5.39 HK$7.67 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$1.30 HK$5.17 HK$7.02 54

Lynch-Fair-Value HK$1.28 HK$1.83 HK$2.37 50

PEG = 1,0 HK$1.28 HK$1.83 HK$2.37 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$2.37 HK$2.66 HK$2.92 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell HK$2.05 HK$4.09 HK$6.19 70

DDM mehrstufig HK$2.05 HK$3.53 HK$4.31 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$3.02 HK$4.03 HK$5.03 63

KUV-Multiple HK$2.44 HK$3.26 HK$4.07 58

KBV-Multiple HK$2.44 HK$3.26 HK$4.07 55

EV/EBIT HK$3.55 HK$4.57 HK$5.59 53

EV/EBITDA HK$3.86 HK$4.98 HK$6.10 54

EV/Umsatz HK$2.68 HK$3.61 HK$4.55 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$1.00 HK$1.34 HK$2.00 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$4.00 HK$6.17 HK$9.50 80

Umsatz-Margen-DCF HK$3.09 HK$4.63 HK$6.54 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$1.73 HK$1.89 HK$2.41 76

ROIC-Compounder HK$2.49 HK$3.10 HK$3.90 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$2.26 HK$3.23 HK$4.20 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$5.39) gegenüber Substanzwert (HK$1.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 2285 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.6B

Umsatzwachstum (J/J) -25.3%

Nettomarge 6.0%

Eigenkapitalrendite 9.5%

Free Cashflow HK$154M FY2025

KGV 12.8 Stand 02.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 0.7%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1900

Dividendenrendite 0.3%

Gewinnwachstum (J/J) +55.7%

Nettoliquidität HK$104M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33

Profitabilität 47

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 29

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 64

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 86

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 91

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 7

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 42

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 48

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 77

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chervon Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, Prüfung, dem Verkauf und Kundendienst von Elektrowerkzeugen, Outdoor-Elektrogeräten und verwandten Produkten in Nordamerika, Europa, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Elektrowerkzeuge, Outdoor-Elektrogeräte und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Elektrowerkzeuge und Zubehör für Verbraucher, Profis und Industrieanwender sowie für Kunden von Original Design Manufacturers (ODM). und Outdoor-Werkzeuge und deren Zubehör für professionelle und Massenmarktbenutzer. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen FLEX, DEVON, EGO, SKIL, X-TRON und ODM an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Investment-Holding-Aktivitäten beteiligt. Handels- und Finanzmanagement; Verkauf von Teilen und Komponenten an Haushaltsgeräteunternehmen; Design, Betrieb und Verkauf von Do-it-yourself-Produkten; sowie Produktion und Verkauf von Gartengeräten. Chervon Holdings Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chervon Holdings Ltd entwickelte sich von HK$1.8B (FY2021) auf HK$1.6B (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$97.6M (−9.3%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 66/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$1.6B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−8.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−6.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.3%

Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+13.0%

Umsatz −1.9%/Jahr

FY21 HK$1.8B

FY22 HK$2.0B

FY23 HK$1.4B

FY24 HK$1.8B

FY25 HK$1.6B

Nettoergebnis −9.3%/Jahr

FY21 HK$144M

FY22 HK$139M

FY23 −HK$37.1M

FY24 HK$112M

FY25 HK$97.6M

2285 ist 80% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Chervon Holdings Ltd · Fair Value
HK$4.03 −80%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Chervon Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2285

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 122 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −80% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 10% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 3% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 6% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 1% · Untere 25%

Umsatzwachstum -25% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 0.3% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.15× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 12.8× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 1.22× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.76× · Günstiger als der Median

P/FCF 8.0× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 7.3× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 2

ZUKUNFT 0 · Sektor 14

VERGANGENHEIT 38 · Sektor 29

GESUNDHEIT 93 · Sektor 97

DIVIDENDE 7 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Techtronic Industries Company 0669	HK$144.80	HK$78.62	-46%
Snap-on Incorporated SNA	$408.44	$344.67	-16%
RBC Bearings Incorporated RBC	$555.65	$179.94	-68%
Lincoln Electric Holdings LECO	$286.97	$151.86	-47%
Stanley Black & Decker, Inc SWK	$102.90	$52.80	-49%
AB SKF (publ) SKFB	kr 259.50	kr 192.57	-26%
The Timken Company TKR	$130.25	$64.85	-50%
The Toro Company TTC	$97.92	$69.71	-29%
Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444	¥30.08	¥30.38	+1%
Hiwin Technologies Corporation 2049	381.00 TWD	73.32 TWD	-81%

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Häufige Fragen

Ist Chervon Holdings Ltd (2285) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$4.03 gegenüber einem Kurs von HK$20.58, rund −80% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 2285?

Unser modellbasierter Fair Value für Chervon Holdings Ltd liegt bei HK$4.03 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$20.58.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2285?

Chervon Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Chervon Holdings Ltd (2285)?

Chervon Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2285?

Die Nettomarge von Chervon Holdings Ltd liegt bei rund 6.0%, das Unternehmen behält damit etwa 6.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Chervon Holdings Ltd eine Dividende?

Chervon Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.34% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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