Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 205 % über unserem Fair Value von 0,0800 HK$.
Stand 27.08.2026: Der Fair Value von SMC Electric Ltd liegt bei 0,0800 HK$ je Aktie, der Kurs bei 0,2440 HK$, also 67 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓positiver freier Cashflow
Risiken
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −2,7 %/J)
!Dünne Margen · 4,4 % Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (6/11)
!Schmaler Burggraben 20/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 29 von 100
Zum Einordnen
·4,10 % Dividendenrendite
Evidenz: NiedrigSpanne 0,0600 HK$ – 0,0900 HK$
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0900 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0505 HK$ – 0,3500 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0600 HK$ – 0,0900 HK$ · der Kurs von 0,2440 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,0800 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
SMC Electric Ltd (2381) notiert aktuell bei 0,2440 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0800 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 205,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 0,0800 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2440 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0400 HK$, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SMC Electric Ltd einen Umsatz von 218 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von 4,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 67,3 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0600 HK$ (Bear Case) bis 0,0900 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,2440 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 174 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, 2381 ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KUV2,71TTM
Gewinn je Aktie (TTM)0,0100 HK$
Dividendenrendite4,1 %Ausschüttung 100 %
Nettomarge4,4 %FY2025
Eigenkapitalrendite7,3 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)10,4 %Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge−6,9 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)218 Mio. HK$TTM
Umsatzwachstum (J/J)−34,1 %3J ⌀ −5,1 %
Gewinnwachstum (J/J)−0,5 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow4,0 Mio. HK$FY2025
Nettoliquidität67,3 Mio. HK$FY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität56/100
Davon Geschäftsqualität 59
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Profitabilität49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum2
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow32
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition93
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität43
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum87
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum76
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
SMC Electric Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Elektrowerkzeuge und Ventilatoren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Hongkong, anderen Regionen der VR China, Australien, Europa, Amerika und Afrika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: SMC und Non-SMC.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
SMC Electric Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Elektrowerkzeuge und Ventilatoren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Hongkong, anderen Regionen der VR China, Australien, Europa, Amerika und Afrika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: SMC und Non-SMC. Unter der Marke SMC entwirft, entwickelt und vertreibt das Unternehmen elektrische Ventilatoren und Werkzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe wiederaufladbarer Elektrowerkzeuge an, darunter kabellose Ventilatoren, Arbeitsleuchten und Staubsauger sowie Ventilatoren, darunter Deckenventilatoren, Wandventilatoren, Standventilatoren und Orbitalventilatoren. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chai Wan, Hongkong. SMC Electric Limited ist eine Tochtergesellschaft von Shell Electric Holdings Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SMC Electric Ltd entwickelte sich von 230 Mio. HK$ (FY2021) auf 218 Mio. HK$ (FY2025), rund −1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,5 Mio. HK$ (−23,9 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 32/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
218 Mio. HK$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−15,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0,0 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−19,5 % · in HKD
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−23,6 %
Dividendenrendite4,1 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J −23,6 % gegen 10J −11,4 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18,4 % (2020) → 1,3 % (2025) · sinkt
Schlechtester Gewinneinbruch64 % (2025) · in HKD
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,0 %/J über ~7J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SMC Electric Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2381.HK
Vergleichsgruppe
Furnishings, Fixtures & Appliances · 317 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−67 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)4 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)−7 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum−34 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)4,1 % · Über dem Median
Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger
KBV0,50× · Günstiger als 75 % der Peers
KUV (TTM)0,29× · Günstiger als der Median
P/FCF15,6× · Teurer als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 21
ZUKUNFT0· Sektor 0
VERGANGENHEIT29· Sektor 19
GESUNDHEIT0· Sektor 98
DIVIDENDE82· Sektor 58
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Furnishings, Fixtures & Appliances-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
Ist SMC Electric Ltd (2381) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0800 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,2440 HK$, rund −67 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 2381?
Unser modellbasierter Fair Value für SMC Electric Ltd liegt bei 0,0800 HK$ (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2440 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2381?
SMC Electric Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SMC Electric Ltd (2381)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0800 HK$ (Stand 27.08.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0600 HK$, optimistisches Szenario 0,0900 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SMC Electric Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0800 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,2440 HK$ rund −67 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0600 HK$, optimistisches Szenario 0,0900 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SMC Electric Ltd (2381)?
SMC Electric Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 218 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 2381?
Die Nettomarge von SMC Electric Ltd liegt bei rund 4,4 %, das Unternehmen behält damit etwa 4,4 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt SMC Electric Ltd eine Dividende?
SMC Electric Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,10 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.08.2026).
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