Dekon Food and Agriculture Group (2419) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$18.0B

DF Dekon Food and Agriculture Group 2419 · HK

KursHK$53.75

Fair ValueHK$74.79

Potenzial+39.1%

Qualität48/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 6.2% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (5/13)

Schmaler Burggraben 38/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$55.28 – HK$96.55 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 36 Tagen aktualisiert

Fair Value am 05.07.2026 aktualisiert, angepasst von HK$73.70 auf HK$74.79 (+1.5%) seit 02.07.2026. Aktienkurs +8.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$55.28). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne HK$26.28 – HK$104.80 · Fair‑Value‑Band HK$55.28 – HK$96.55 · der Kurs von HK$53.75 notiert unter dem Fair Value von HK$74.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Dekon Food and Agriculture Group (2419) notiert aktuell bei HK$53.75, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$74.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dekon Food and Agriculture Group einen Umsatz von HK$23.2B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.2B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$55.28 (Bear Case) bis HK$96.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$53.75 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 2419 ist mit 39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$44.81 HK$78.92 HK$147.86 80

Residualeinkommen HK$23.87 HK$31.89 HK$101.59 76

Umsatz-Margen-DCF HK$42.97 HK$83.20 HK$147.96 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$47.32 HK$71.50 HK$148.50 38

Owner Earnings HK$45.38 HK$96.68 HK$204.38 31

5J-Umsatz-Exit HK$42.97 HK$73.41 HK$135.65 39

5J-EBITDA-Exit HK$67.17 HK$123.48 HK$231.55 41

5J-KGV-Exit HK$56.32 HK$120.07 HK$205.86 38

10J-Umsatz-Exit HK$42.94 HK$88.91 HK$126.59 36

10J-EBITDA-Exit HK$61.86 HK$138.87 HK$285.66 37

10J-KGV-Exit HK$54.04 HK$116.47 HK$227.42 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$24.42 HK$170.31 HK$239.01 54

Lynch-Fair-Value HK$58.78 HK$83.97 HK$109.16 50

PEG = 1,0 HK$58.78 HK$83.97 HK$109.16 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$36.62 HK$41.86 HK$46.45 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell HK$8.05 HK$16.74 HK$26.56 70

DDM mehrstufig HK$8.05 HK$14.12 HK$17.57 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$53.87 HK$71.83 HK$89.78 63

KUV-Multiple HK$45.79 HK$61.05 HK$76.32 58

KBV-Multiple HK$45.79 HK$61.05 HK$76.32 55

EV/EBIT HK$54.71 HK$71.22 HK$87.74 53

EV/EBITDA HK$73.73 HK$96.59 HK$119.44 54

EV/Umsatz HK$38.56 HK$52.87 HK$67.19 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$11.39 HK$15.27 HK$22.79 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$44.81 HK$78.92 HK$147.86 80

Umsatz-Margen-DCF HK$42.97 HK$83.20 HK$147.96 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$23.87 HK$31.89 HK$101.59 76

ROIC-Compounder HK$45.68 HK$67.17 HK$84.31 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$75.36 HK$107.66 HK$139.96 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$107.66) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$14.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$23.2B

Umsatzwachstum (J/J) -12.2%

Nettomarge 6.2%

Eigenkapitalrendite 16.8%

Free Cashflow HK$974M FY2026

KGV 11.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.1%

Gewinnwachstum (J/J) -89.9%

Nettoverschuldung HK$1.2B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15

Profitabilität 47

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 12

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 44

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 58

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 51

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 24

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 11

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 11

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Die Dekon Food and Agriculture Group ist in den Bereichen Vieh- und Geflügelzucht sowie Landwirtschaft tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schweine, Geflügel und Zusatzprodukte. Es liefert Marktschweine, Zuchtschweine, Marktferkel und Ebersperma; gelbgefiederte Broiler und Küken; und Futterzutaten, Frischfleisch und andere Hilfsprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dekon Food and Agriculture Group entwickelte sich von HK$9.9B (FY2022) auf HK$22.6B (FY2026), rund +22.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$1.4B.

Wachstumsqualität 90/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2026)

HK$22.6B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+0.4%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+22.6%

Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+31.0%

Umsatz +22.9%/Jahr

FY22 HK$9.9B

FY23 HK$15.0B

FY24 HK$16.1B

FY25 HK$22.5B

FY26 HK$22.6B

Nettoergebnis

FY22 −HK$3.6B

FY23 HK$993M

FY24 −HK$1.8B

FY25 HK$4.1B

FY26 HK$1.4B

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Dekon Food and Agriculture Group · Fair Value
HK$74.79 +39%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Dekon Food and Agriculture Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2419

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 48 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial +39% · Top 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 17% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 6% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median

Umsatzwachstum -12% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.29× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11.0× · Günstiger als der Median

KBV 2.04× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.78× · Teurer als der Median

P/FCF 2.4× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 6.2× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 85 · Sektor 25

ZUKUNFT 0 · Sektor 20

VERGANGENHEIT 67 · Sektor 17

GESUNDHEIT 85 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 38

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Muyuan Foods Group 002714	¥40.90	¥48.19	+18%
Wens Foodstuff Group 300498	¥14.51	¥12.08	-17%
Mowi ASA MOWI	kr 188.40	kr 262.59	+39%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN	3,120 IDR	7,076 IDR	+127%
Charoen Pokphand Foods Public Company CPF	22.00 THB	55.71 THB	+153%
PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG	1,540 IDR	3,105 IDR	+102%
PT FAP Agri Tbk FAPA	7,300 IDR	7,463 IDR	+2%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA	2,070 IDR	7,231 IDR	+249%
Thaifoods Group TFGR	10.60 THB	23.53 THB	+122%
PT Jhonlin Agro Raya Tbk JARR	1,845 IDR	610.80 IDR	-67%

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Häufige Fragen

Ist Dekon Food and Agriculture Group (2419) über- oder unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$74.79 gegenüber einem Kurs von HK$53.75, rund +39% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von 2419?

Unser modellbasierter Fair Value für Dekon Food and Agriculture Group liegt bei HK$74.79 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$53.75.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2419?

Dekon Food and Agriculture Group hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Dekon Food and Agriculture Group (2419)?

Dekon Food and Agriculture Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$23.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2419?

Die Nettomarge von Dekon Food and Agriculture Group liegt bei rund 6.2%, das Unternehmen behält damit etwa 6.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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