AustAsia Group (2425) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$1.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$1.13 bis HK$4.01). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

43‑Monats‑Spanne HK$0.9100 – HK$6.37 · Fair‑Value‑Band HK$1.13 – HK$4.01 · der Kurs von HK$1.99 notiert unter dem Fair Value von HK$2.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

AustAsia Group (2425) notiert aktuell bei HK$1.99, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AustAsia Group einen Umsatz von HK$3.5B bei einer Nettomarge von -21.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.6B. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.13 (Bear Case) bis HK$4.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.99 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 2425 ist mit 29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$4.15) gegenüber Substanzwert (HK$2.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AustAsia Group Ltd. produziert und verkauft Rohmilch, Rinder und Futtermittel auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Rohmilch, Rinder und Nebenprodukte. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Zucht und Haltung von Milchkühen; Rinderzucht und -haltung; verkauft Fleischvieh; sowie Produktion und Verkauf von Futtermitteln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AustAsia Group Ltd. produziert und verkauft Rohmilch, Rinder und Futtermittel auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Rohmilch, Rinder und Nebenprodukte. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Zucht und Haltung von Milchkühen; Rinderzucht und -haltung; verkauft Fleischvieh; sowie Produktion und Verkauf von Futtermitteln. Darüber hinaus handelt, vertreibt und vertreibt das Unternehmen Milchprodukte unter dem Markennamen AustAsia. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AustAsia Group entwickelte sich von HK$3.8B (FY2021) auf HK$3.5B (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$751M.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.