Ildong Pharmaceutical Co (249420) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 430B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15,224 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (6,353 KRW bis 15,224 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,431 KRW – 75,001 KRW · Fair‑Value‑Band 6,353 KRW – 15,224 KRW · der Kurs von 15,890 KRW notiert über dem Fair Value von 10,288 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Ildong Pharmaceutical Co (249420) notiert aktuell bei 15,890 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,288 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ildong Pharmaceutical Co einen Umsatz von 573B KRW bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 53.8B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,353 KRW (Bear Case) bis 15,224 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,890 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 249420 ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (15,139 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (2,798 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ildong Pharmaceutical Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in Südkorea. Das Unternehmen bietet aktive Milchsäurebakterien und Mittel gegen Durchfall, Antibiotika, antimykotische und antivirale Produkte, Mittel gegen Krebs, antineoplastische Mittel sowie NSAIDs und Analgetika sowie Vitamine, Mineralien und Nährstoffe; und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ildong Pharmaceutical Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in Südkorea. Das Unternehmen bietet aktive Milchsäurebakterien und Mittel gegen Durchfall, Antibiotika, antimykotische und antivirale Produkte, Mittel gegen Krebs, antineoplastische Mittel sowie NSAIDs und Analgetika sowie Vitamine, Mineralien und Nährstoffe; und Arzneimittel für die Durchblutung, das Herz-Kreislauf- und Zentralnervensystem, das Zahn-, Hormon- und Stoffwechselsystem, das Magen-Darm-System, das Atmungssystem und das Urogenitalsystem. Es liefert auch Rohstoffe für Medikamente; Gesundheitskost und Nahrungsmittel; Getränke; Kosmetika; medizinische Geräte zur Narbenbehandlung; und andere Medikamente zur Behandlung dicker Wunden, Arthrose, Periarthritis der Schulter und künstlicher Tränen sowie Reinigungsprodukte für die Frau. Das Unternehmen wurde 1941 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ildong Pharmaceutical Co entwickelte sich von 560B KRW (FY2021) auf 567B KRW (FY2025), rund +0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27.7B KRW.

249420 ist 35% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 621 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.