Guotai Junan Securities Co Ltd (2611) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. 263 Mrd. HK$ (≈ 28,9 Mrd. €) · ISIN CNE100002FK9

Was ist Guotai Junan Securities Co Ltd wirklich wert?

GJ Guotai Junan Securities Co Ltd 2611 · HK

Kurs15,42 HK$

Fair Value16,92 HK$

Potenzial+9,7 %

Qualität27/100

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 16,92 HK$ bewertet.

Stand 01.09.2026: Der Fair Value von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 16,92 HK$ je Aktie, der Kurs bei 15,42 HK$, also 10 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

Beobachte Guotai Junan Securities Co Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Hochprofitabel · 33,0 % Nettomarge

✓Über den Vergleichswerten (8/13)

✓Breiter Burggraben 66/100

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +21,9 %/J)

!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow

!Schwach bei Bewertung: 18 von 100

!Schwach bei Vergangenheit: 27 von 100

Zum Einordnen

·3,24 % Dividendenrendite

Evidenz: Hoch Spanne 12,69 HK$ – 21,15 HK$

Fair Value Stand: 01.09.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +5,4 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,47 HK$ – 17,88 HK$ · Fair‑Value‑Band 12,69 HK$ – 21,15 HK$ · der Kurs von 15,42 HK$ notiert unter dem Fair Value von 16,92 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Guotai Junan Securities Co Ltd (2611) notiert aktuell bei 15,42 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,92 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8,9 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 17 Modelle bei einer Datenqualität von 94/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guotai Junan Securities Co Ltd einen Umsatz von 66,6 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 33,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 64,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 917 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,69 HK$ (Bear Case) bis 21,15 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,42 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 2611 ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1926 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

KBV-Multiple 12,98 HK$ 17,30 HK$ 21,63 HK$ 55

NCAV (Graham) 10,18 HK$ 13,64 HK$ 20,36 HK$ 54

Alle 2 Modelle nach Familie

Multiplikatoren

KBV-Multiple 12,98 HK$ 17,30 HK$ 21,63 HK$ 55

Substanzwert

NCAV (Graham) 10,18 HK$ 13,64 HK$ 20,36 HK$ 54

Größte Divergenz: Multiplikatoren (17,30 HK$) gegenüber Substanzwert (13,64 HK$). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

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Leg 2611 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 13,8 Stand 02.07.2026

KUV 4,10 KGV × Marge

Gewinn je Aktie (TTM) 0,7823 HK$ Kurs ÷ EPS = KGV 13,8

Dividendenrendite 3,2 % Ausschüttung 63,9 %

Nettomarge 29,7 % FY2025

Eigenkapitalrendite 6,8 % TTM

Weitere Kennzahlen

Ertrag

Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,8 % Ø 5 Jahre

Operative Marge 52,6 % TTM

Wachstum

Umsatz (TTM) 66,6 Mrd. HK$ TTM

Umsatzwachstum (J/J) +64,1 % 3J ⌀ +26,0 %

Gewinnwachstum (J/J) −69,0 %

Bilanz & Cashflow

Free Cashflow −44,4 Mrd. HK$ FY2025

Nettoverschuldung 917 Mrd. HK$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 27/100

Davon Geschäftsqualität 21 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54

Profitabilität 34

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 60

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 0

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 12

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 33

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 82

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 42

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 42

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guotai Haitong Securities Co., Ltd. bietet Vermögensverwaltungs-, Investmentbanking-, institutionelle und Handels- sowie Anlageverwaltungsdienstleistungen in Festlandchina, Hongkong und international an. Es bietet Wertpapier- und Terminvermittlung, Finanzprodukte, Anlageberatung, Aktienverpfändung, Margin-Finanzierung und Wertpapierleihe sowie vereinbarte Wertpapierrückkäufe und andere Dienstleistungen an. und Sponsoring, Aktien- und Schuldenemissionen, strukturierte Schuldenfinanzierung, M&A-Finanzberatungsdienste und diversifizierte Unternehmenslösungen für Unternehmens- und Regierungskunden. Das Unternehmen bietet institutionellen Kunden außerdem Research- und institutionelle Maklerdienstleistungen wie Prime Broker, Sitzvermietung, Verwahrung und Outsourcing sowie QFII und andere Dienstleistungen an. Handels- und Anlagedienstleistungen, einschließlich Anlagetransaktionen mit Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Devisen, großen Rohstoffen und deren derivativen Finanzinstrumenten sowie integrierte Finanzlösungen für die Anlage, Finanzierung und das Risikomanagement der Kunden; und Beteiligungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet sie Institutionen und Privatpersonen Vermögens- und Fondsverwaltungsdienstleistungen an; und Makler-, Forschungs-, Leasing- und Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen; Logistik- und Catering-Management; und Informationsberatungsdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung tätig; Lagerung; Investment- und Unternehmensführungsberatung; Risikokapitalinvestitionen und -verwaltung; Industrieinvestitionen; Verwaltungsmanagement; Devisenhandel; und Wertpapierhandelsaktivitäten. Das Unternehmen hieß früher Guotai Junan Securities Co., Ltd. und änderte im April 2025 seinen Namen in Guotai Haitong Securities Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd entwickelte sich von 52,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 91,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +14,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27,1 Mrd. CNY (+15,9 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

91,2 Mrd. HK$

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+115,3 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+26,0 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+21,9 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+19,4 %

Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.

+9,8 % · in HKD

Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.

Gewinnwachstum je Aktie+6,6 %

Dividendenrendite3,2 %

Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 6,6 % gegen 10J 2,9 %, zieht an

Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.44,1 % (2020) → 50,0 % (2025) · steigt

Schlechtester Gewinneinbruch57 % (2011) · in HKD

Umsatz +14,8 %/Jahr

FY21 52,4 Mrd. CNY

FY22 45,5 Mrd. CNY

FY23 48,6 Mrd. CNY

FY24 42,4 Mrd. CNY

FY25 91,2 Mrd. CNY

Nettoergebnis +15,9 %/Jahr

FY21 15,0 Mrd. CNY

FY22 11,5 Mrd. CNY

FY23 9,4 Mrd. CNY

FY24 13,0 Mrd. CNY

FY25 27,1 Mrd. CNY

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −0,6 % p.a.

Umsatz je Aktie +3,7 %

davon Umsatz gesamt +9,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −5,2 %

EBIT-Marge −3,6 %

Steuersatz +0,4 %

Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

2611 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Guotai Junan Securities Co Ltd · Fair Value
16,92 HK$ +9%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guotai Junan Securities Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2611.HK

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Xinhua Silk Road: Guotai Haitong Securities leverages AI fintech to boost high-quality development of capital market Yahoo Finance · 31.07.2026
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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 455 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 25 · Untere 25 %

Fair-Value-Potenzial −11 % · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 7 % · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 33 % · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 53 % · Top 25 %

Umsatzwachstum 64 % · Top 25 %

Dividendenrendite (TTM) 3,2 % · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0,70× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13,8× · Günstiger als der Median

KBV 0,82× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 3,95× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 7,0× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT18 · Sektor 11

ZUKUNFT100 · Sektor 91

VERGANGENHEIT27 · Sektor 30

GESUNDHEIT65 · Sektor 94

DIVIDENDE65 · Sektor 37

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS	214,77 $	138,97 $	−35 %
The Goldman Sachs Group GS	1.034 $	756,89 $	−27 %
The Charles Schwab Corporation SCHW	110,16 $	66,17 $	−40 %
Robinhood Markets, Inc HOOD	104,26 $	30,94 $	−70 %
Macquarie Group MQG	251,87 A$	75,58 A$	−70 %
CITIC Securities Company 600030	27,93 ¥	17,68 ¥	−37 %
Guotai Haitong Securities Co 601211	17,87 ¥	18,62 ¥	+4 %
East Money Information Co 300059	19,42 ¥	4,77 ¥	−75 %
CSC Financial Co 601066	25,78 ¥	14,17 ¥	−45 %
Huatai Securities Co 601688	19,56 ¥	19,26 ¥	−2 %

Guotai Junan Securities Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Häufige Fragen

Ist Guotai Junan Securities Co Ltd (2611) über- oder unterbewertet?

Stand 01.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,92 HK$ gegenüber einem Kurs von 15,42 HK$, rund +10 % Potenzial (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von 2611?

Unser modellbasierter Fair Value für Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei 16,92 HK$ (Stand 01.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 15,42 HK$.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2611?

Guotai Junan Securities Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 27/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat Guotai Junan Securities Co Ltd (2611)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,92 HK$ (Stand 01.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,69 HK$, optimistisches Szenario 21,15 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die Guotai Junan Securities Co Ltd Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,92 HK$, gegenüber einem Kurs von 15,42 HK$ rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 12,69 HK$, optimistisches Szenario 21,15 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist der Umsatz von Guotai Junan Securities Co Ltd (2611)?

Guotai Junan Securities Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 66,6 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.09.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2611?

Die Nettomarge von Guotai Junan Securities Co Ltd liegt bei rund 33,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 33,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Guotai Junan Securities Co Ltd eine Dividende?

Guotai Junan Securities Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.09.2026).

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