Chinese Maritime Transport Ltd (2612) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 10.4B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 32.22 TWD (Bear) bis 57.30 TWD (Bull), Basis 45.84 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28.37 TWD – 78.73 TWD · Fair‑Value‑Band 32.22 TWD – 57.30 TWD · der Kurs von 55.00 TWD notiert über dem Fair Value von 45.84 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Chinese Maritime Transport Ltd (2612) notiert aktuell bei 55.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 45.84 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chinese Maritime Transport Ltd einen Umsatz von 4.9B TWD bei einer Nettomarge von 22.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.4B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32.22 TWD (Bear Case) bis 57.30 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 55.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 2612 ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (93.18 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (25.35 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chinese Maritime Transport Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Massengutfrachter sowie Binnencontainertransporte und Terminals in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und Ozeanien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Landtransport, Logistik und Seetransport tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chinese Maritime Transport Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Massengutfrachter sowie Binnencontainertransporte und Terminals in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und Ozeanien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Landtransport, Logistik und Seetransport tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Containertransport, Lagerung und Spedition, Massengutfrachter und Reisegeschäft tätig. Herstellung von Automobilen und Automobilteilen; und Investment-Management-Aktivitäten und betreibt Schiffseigentumsgesellschaften. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Container-Lkw-Dienste an, wie Lang- und Kurzstrecken-Containertransport, Schiffs-/Dock- und Hafen-Containerumladung, Betriebskoordination von Containerfrachtstationen (CFS)/Containerhöfen (CY) für Kunden, Tür-zu-Tür-Lieferdienste, Depots und eigene CYs, computergestützte Dienste für Echtzeit-Containerstatusinformationen und Container- und Siegelinspektion sowie Lagerung, Reinigung, Reparatur und andere logistische Unterstützung leerer Container. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Containerlager, CFS, IB/OB, Leercontainerdepot, Containerwartung und -reparatur, Kühlcontainer, Außenlagereinrichtungen ohne Zollverschluss, Zoll- und Kühllagereinrichtungen und kundenspezifische Frachtverschlussdienste sowie Arbeitskräftelieferanten wie Etikettierung, Sortierung, Kommissionierung, Lieferung und Barcode-Scan-Dienste an. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Handelsvertreter für Saudi Arabian Airlines tätig. und bietet Frachtfrachter-Charter, Luftfracht, Passagier- und Ticketagentur sowie Reiseplanungs- und Reservierungsdienste sowie Reisepakete an. Das Unternehmen war früher als Associated Transport Inc. bekannt. Chinese Maritime Transport Ltd. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chinese Maritime Transport Ltd entwickelte sich von 3.6B TWD (FY2021) auf 4.9B TWD (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B TWD (+0.9%/Jahr seit FY2021).

2612 ist 17% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.