Guoxia Tech Co Ltd (2655) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. HK$7.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$8.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne HK$15.00 – HK$65.85 · Fair‑Value‑Band HK$5.83 – HK$8.26 · der Kurs von HK$17.99 notiert über dem Fair Value von HK$7.00. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guoxia Tech Co Ltd (2655) notiert aktuell bei HK$17.99, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guoxia Tech Co Ltd einen Umsatz von HK$2.1B bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$249M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$5.83 (Bear Case) bis HK$8.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$17.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 2655 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$11.40) gegenüber Substanzwert (HK$1.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guoxia Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Energiespeichersystemlösungen und -produkten für die Energiespeicherindustrie auf dem chinesischen Festland, in Europa, Afrika und international. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Kraftwerke an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guoxia Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Energiespeichersystemlösungen und -produkten für die Energiespeicherindustrie auf dem chinesischen Festland, in Europa, Afrika und international. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Kraftwerke an, wie z. B. CO2-freie Parks, unabhängige Energiespeicher und Quellnetzwerk-Lastspeicher; und Pan-Microgrid-Lösungen, einschließlich Energiemanagement für Privathaushalte, optische Speicherung und Laden/Diesel sowie AIDC. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die allgemeine Installation mechanischer Geräte und andere Dienstleistungen sowie den Handel mit Energiespeicherprodukten und -systemen an. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guoxia Tech Co Ltd entwickelte sich von HK$142M (FY2022) auf HK$2.1B (FY2025), rund +143.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$103M (+61.8%/Jahr seit FY2022).

2655 ist 61% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.