China Overseas Property Holdings Ltd (2669) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$10.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 151% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$6.46). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3.22 – HK$9.90 · Fair‑Value‑Band HK$6.46 – HK$11.35 · der Kurs von HK$3.41 notiert unter dem Fair Value von HK$8.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

China Overseas Property Holdings Ltd (2669) notiert aktuell bei HK$3.41, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$8.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 151.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Overseas Property Holdings Ltd einen Umsatz von HK$15.0B bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$6.8B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$6.46 (Bear Case) bis HK$11.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.41 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 2669 ist mit 151% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$13.33) gegenüber Substanzwert (HK$1.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Overseas Property Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen in Hongkong, Macau und Festlandchina an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienverwaltungsdienste, Mehrwertdienste und Parkplatzhandel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Overseas Property Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen in Hongkong, Macau und Festlandchina an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienverwaltungsdienste, Mehrwertdienste und Parkplatzhandel. Das Segment Property Management Services bietet Sicherheits-, Reparatur- und Wartungs-, Reinigungs- und Gartenpflegedienste für Wohngemeinschaften, Gewerbeimmobilien, Regierungsimmobilien und Baustellen. Das Segment „Value-Added Services“ bietet Ingenieurdienstleistungen, Prüfung von Bauplänen, Vorschläge zur Bewertung von Einrichtungen und Ausrüstung, Unterstützung vor der Lieferung und beim Einzug, Lieferinspektion sowie Qualitätsüberwachung und Beratungsdienste für Ingenieurdienstleistungen für Immobilienentwickler und andere Immobilienverwaltungsunternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gemeinschaftliche Vermögensverwaltungsdienste an, wie z. B. Mietunterstützung, Agentur- und Verwahrungsdienste für Immobilientransaktionen, Unterstützung bei der Vermietung von Gemeinschaftsräumen und Vermietung eigener Immobilien sowie Dienstleistungen im Bereich Wohnen für Bewohner und kommerzielle Dienstleistungen. Das Geschäftssegment Autoparkplatzhandel befasst sich mit dem Handel verschiedener Autoparkplätze. Das Unternehmen ist außerdem an der Bereitstellung von Dienstleistungen über eine Online-zu-Offline-Plattform und an Markeninhaberaktivitäten beteiligt. Das Unternehmen war früher als China Overseas Management Services International Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2015 in China Overseas Property Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong. China Overseas Property Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von China Overseas Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Overseas Property Holdings Ltd entwickelte sich von HK$9.5B (FY2021) auf HK$16.4B (FY2025), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.5B (+10.8%/Jahr seit FY2021).

2669 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.