Anhui Jinyan Kaolin New (2693) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$301M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$5.32). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne HK$2.68 – HK$7.01 · Fair‑Value‑Band HK$5.32 – HK$7.77 · der Kurs von HK$3.34 notiert unter dem Fair Value von HK$5.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

Anhui Jinyan Kaolin New (2693) notiert aktuell bei HK$3.34, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Anhui Jinyan Kaolin New einen Umsatz von HK$274M bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$60.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$5.32 (Bear Case) bis HK$7.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.34 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 2693 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$6.79) gegenüber Wachstums-DCF (HK$2.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Anhui Jinyan Kaolin New Materials Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Bergbau, Forschung und Entwicklung, Verarbeitung, Produktion und Vertrieb von kalzinierten Kaolinprodukten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Anhui Jinyan Kaolin New Materials Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Bergbau, Forschung und Entwicklung, Verarbeitung, Produktion und Vertrieb von kalzinierten Kaolinprodukten tätig. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Kaolinstärke und -erz, rein natürlicher kalzinierter Mullit, feuerfeste Materialien, Präzisionsguss-Mullitsand und Präzisionsguss-Mullitpulver. Es verkauft auch Rohkoks und Rohpulver. Es bedient die Automobil-, Luftfahrt-, Gesundheits- und allgemeine Ausrüstungsindustrie. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Huaibei, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Anhui Jinyan Kaolin New entwickelte sich von HK$190M (FY2022) auf HK$272M (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$38.8M (+16.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.