Yummy Town Cayman Holdings (2726) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 328M TWD
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (4.22 TWD bis 8.43 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8.43 TWD – 120.92 TWD · Fair‑Value‑Band 4.22 TWD – 8.43 TWD · der Kurs von 8.45 TWD notiert über dem Fair Value von 5.65 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Yummy Town Cayman Holdings (2726) notiert aktuell bei 8.45 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.65 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yummy Town Cayman Holdings einen Umsatz von 557M TWD bei einer Nettomarge von -16.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 70.4M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.22 TWD (Bear Case) bis 8.43 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.45 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 2726 ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (6.72 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (3.96 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Yummy Town (Cayman) Holdings Corporation ist im Catering-Geschäft tätig. Darüber hinaus ist sie im Handel mit Getränken tätig; Erhebung von Franchisegebühren und Lizenzgebühren; Handel mit Rohstoffen für die Gastronomie; Verwaltung von Markenrechten; Investmentholding; Betrieb von Gastronomiebetrieben; Vertrieb und Installation von Baumaterialien und …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Yummy Town (Cayman) Holdings Corporation ist im Catering-Geschäft tätig. Darüber hinaus ist sie im Handel mit Getränken tätig; Erhebung von Franchisegebühren und Lizenzgebühren; Handel mit Rohstoffen für die Gastronomie; Verwaltung von Markenrechten; Investmentholding; Betrieb von Gastronomiebetrieben; Vertrieb und Installation von Baumaterialien und Haushaltsgeräten; Gewinnung und Verteilung von Trinkwasser; Betrieb von Gastronomiebetrieben; Verkauf von Gastronomieausrüstung; und Berufsausbildung für technische Arbeiter. Das Unternehmen ist auf dem chinesischen Festland, in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Hongkong und Malaysia tätig. Yummy Town (Cayman) Holdings Corporation wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Yummy Town Cayman Holdings entwickelte sich von 1.5B TWD (FY2021) auf 568M TWD (FY2025), rund −21.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −99.5M TWD.
2726 ist 33% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Restaurants · 231 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$15.02 | -37% |
| Starbucks Corporation SBUX | $108.49 | $35.83 | -67% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $34.66 | $17.92 | -48% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $150.34 | $58.17 | -61% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.50 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $218.86 | $173.68 | -21% |
| Yum China Holdings YUMC | $47.90 | $54.27 | +13% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $214.28 | $104.89 | -51% |
| Dutch Bros Inc BROS | $51.02 | $12.80 | -75% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $336.52 | $227.31 | -32% |
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Häufige Fragen
Ist Yummy Town Cayman Holdings (2726) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2726?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2726?
Wie hoch ist der Umsatz von Yummy Town Cayman Holdings (2726)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2726?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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