Haidilao International Holding (6862) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$60.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$13.14). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$8.17 – HK$48.13 · Fair‑Value‑Band HK$13.14 – HK$22.57 · der Kurs von HK$11.48 notiert unter dem Fair Value von HK$18.09. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Haidilao International Holding (6862) notiert aktuell bei HK$11.48, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$18.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Haidilao International Holding einen Umsatz von HK$43.2B bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$779M aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$13.14 (Bear Case) bis HK$22.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$11.48 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 6862 ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$19.30) gegenüber Substanzwert (HK$1.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Haidilao International Holding Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Restaurantbetrieb und Liefergeschäft in Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Restaurantbetrieb, Liefergeschäft, Verkauf von Gewürzprodukten und Lebensmittelzutaten sowie Franchisegeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Haidilao International Holding Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Restaurantbetrieb und Liefergeschäft in Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Restaurantbetrieb, Liefergeschäft, Verkauf von Gewürzprodukten und Lebensmittelzutaten sowie Franchisegeschäft tätig. Außerdem betreibt das Unternehmen unter der Marke Haidilao ein Restaurant mit chinesischer Küche, das Hot-Pot-Küche anbietet. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen im Technologiebereich; Verkauf von Gewürzprodukten und Lebensmittelzutaten; Hotelbetrieb; Verwaltung und Beratung von Immobilieninvestitionen; und Handelsunternehmen. Haidilao International Holding Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Haidilao International Holding entwickelte sich von HK$39.1B (FY2021) auf HK$42.1B (FY2025), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$3.9B.

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.