Kura Sushi Asia Co (2754) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 3.3B TWD

KS Kura Sushi Asia Co 2754 · TWO

Kurs72.40 TWD

Fair Value49.17 TWD

Potenzial-32.1%

Qualität63/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 3.3% Nettomarge

positiver freier Cashflow

1.45% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (8/13)

Schmaler Burggraben 37/100

Evidenz: Hoch Spanne 30.37 TWD – 64.64 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +4.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (64.64 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (30.37 TWD bis 64.64 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 58.73 TWD – 216.87 TWD · Fair‑Value‑Band 30.37 TWD – 64.64 TWD · der Kurs von 72.40 TWD notiert über dem Fair Value von 49.17 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Kura Sushi Asia Co (2754) notiert aktuell bei 72.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 49.17 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kura Sushi Asia Co einen Umsatz von 5.9B TWD bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 30.37 TWD (Bear Case) bis 64.64 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 72.40 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 2754 ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 29.26 TWD 30.20 TWD 30.56 TWD 76

Wachstums-DCF 188.12 TWD 357.62 TWD 615.58 TWD 72

Gordon-Wachstumsmodell 7.03 TWD 14.00 TWD 21.20 TWD 70

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 193.59 TWD 338.15 TWD 693.20 TWD 38

Owner Earnings 172.41 TWD 331.66 TWD 627.73 TWD 31

5J-Umsatz-Exit 105.20 TWD 162.85 TWD 240.18 TWD 39

5J-EBITDA-Exit 190.90 TWD 353.67 TWD 569.36 TWD 41

5J-KGV-Exit 94.74 TWD 139.56 TWD 190.53 TWD 38

10J-Umsatz-Exit 131.09 TWD 199.01 TWD 304.43 TWD 36

10J-EBITDA-Exit 190.32 TWD 341.99 TWD 595.12 TWD 37

10J-KGV-Exit 125.93 TWD 181.56 TWD 260.59 TWD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 15.98 TWD 94.51 TWD 131.62 TWD 54

Lynch-Fair-Value 26.84 TWD 38.34 TWD 49.84 TWD 50

PEG = 1,0 26.84 TWD 38.34 TWD 49.84 TWD 46

Ertragskraftwert (EPV) 54.01 TWD 60.45 TWD 66.00 TWD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 7.03 TWD 14.00 TWD 21.20 TWD 70

DDM mehrstufig 7.03 TWD 12.10 TWD 14.78 TWD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 38.78 TWD 51.71 TWD 64.64 TWD 63

KUV-Multiple 29.97 TWD 39.96 TWD 49.95 TWD 58

KBV-Multiple 29.97 TWD 39.96 TWD 49.95 TWD 55

EV/EBIT 89.13 TWD 114.42 TWD 139.72 TWD 53

EV/EBITDA 199.28 TWD 261.28 TWD 323.29 TWD 54

EV/Umsatz 64.40 TWD 86.32 TWD 108.24 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 18.68 TWD 25.03 TWD 37.36 TWD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 188.12 TWD 357.62 TWD 615.58 TWD 72

Umsatz-Margen-DCF 105.20 TWD 162.57 TWD 242.72 TWD 67

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 29.26 TWD 30.20 TWD 30.56 TWD 76

ROIC-Compounder 61.51 TWD 81.28 TWD 108.69 TWD 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 40.14 TWD 57.34 TWD 74.54 TWD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (199.01 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (12.10 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 5.9B TWD

Umsatzwachstum (J/J) +11.1%

Nettomarge 3.3%

Eigenkapitalrendite 11.1%

Free Cashflow 622M TWD FY2025

KGV 29.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.5%

Gewinn je Aktie (TTM) 2.34 TWD

Dividendenrendite 1.5%

Gewinnwachstum (J/J) +66.1%

Nettoverschuldung 2.4B TWD FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 50

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 60

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 68

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 51

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 78

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 92

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 31

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 17

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Kura Sushi Asia Co., Ltd. ist in Taiwan im Lebensmittel- und Getränkebereich tätig. Es betreibt Restaurants, die Sushi, Kriegsschiff, Handscroll, Brötchen, Beilagen, Desserts und Getränke anbieten. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kura Sushi Asia Co entwickelte sich von 2.5B TWD (FY2021) auf 5.7B TWD (FY2025), rund +22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 110M TWD (+49.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 90/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

5.7B TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+6.0%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+18.8%

Ø Wachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+27.0%

Umsatz +22.6%/Jahr

FY21 2.5B TWD

FY22 3.8B TWD

FY23 5.0B TWD

FY24 5.4B TWD

FY25 5.7B TWD

Nettoergebnis +49.0%/Jahr

FY21 22.3M TWD

FY22 241M TWD

FY23 212M TWD

FY24 108M TWD

FY25 110M TWD

2754 ist 32% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Kura Sushi Asia Co · Fair Value
49.17 TWD −32%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kura Sushi Asia Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2754

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −32% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 3% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 7% · Über dem Median

Umsatzwachstum 11% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 1.5% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 29.7× · Teurer als 75% der Peers

KBV 1.86× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 0.56× · Teurer als der Median

P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 4.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 28

ZUKUNFT 56 · Sektor 20

VERGANGENHEIT 44 · Sektor 16

GESUNDHEIT 0 · Sektor 97

DIVIDENDE 29 · Sektor 58

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCDS	C$24.01	C$10.84	-55%
Starbucks Corporation SBUX	$105.49	$35.83	-66%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMG	$34.63	$18.43	-47%
Yum! Brands, Inc YUM	$163.54	$59.66	-64%
Restaurant Brands International Inc QSR	C$104.19	C$36.37	-65%
Darden Restaurants, Inc DRI	$195.74	$173.68	-11%
Yum China Holdings YUMC	$43.90	$55.10	+26%
Texas Roadhouse, Inc TXRH	$197.03	$104.89	-47%
Dutch Bros Inc BROS	$68.36	$12.80	-81%
Domino's Pizza, Inc DPZ	$322.18	$231.96	-28%

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Häufige Fragen

Ist Kura Sushi Asia Co (2754) über- oder unterbewertet?

Stand 21.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 49.17 TWD gegenüber einem Kurs von 72.40 TWD, rund −32% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 2754?

Unser modellbasierter Fair Value für Kura Sushi Asia Co liegt bei 49.17 TWD (Stand 21.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 72.40 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2754?

Kura Sushi Asia Co hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Kura Sushi Asia Co (2754)?

Kura Sushi Asia Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5.9B TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2754?

Die Nettomarge von Kura Sushi Asia Co liegt bei rund 3.3%, das Unternehmen behält damit etwa 3.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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