TSI Co (277880) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 58.6B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,507 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Modelle laufen eng zusammen (4,507 KRW bis 5,163 KRW), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,610 KRW – 16,076 KRW · Fair‑Value‑Band 4,507 KRW – 5,163 KRW · der Kurs von 3,255 KRW notiert unter dem Fair Value von 4,637 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

TSI Co (277880) notiert aktuell bei 3,255 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,637 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TSI Co einen Umsatz von 251B KRW bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 46.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,507 KRW (Bear Case) bis 5,163 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,255 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 277880 ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (23,469 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (3,590 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TSI Co., Ltd., ein Mischsystemunternehmen, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von wiederaufladbaren Batteriemischsystemen in Südkorea, China, Polen, Schweden, Frankreich, Vietnam, Malaysia, den Vereinigten Staaten, Ungarn und Indonesien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TSI Co., Ltd., ein Mischsystemunternehmen, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von wiederaufladbaren Batteriemischsystemen in Südkorea, China, Polen, Schweden, Frankreich, Vietnam, Malaysia, den Vereinigten Staaten, Ungarn und Indonesien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Mischprozesslösungen für Sekundärbatterien, einschließlich Elektroden-, Montage- und Aktivierungsprozessen; und Herstellungsverfahren für Mischgeräte. Es bietet auch Mischausrüstung, bestehend aus Mischsystemen; Planetary Despa (PD)-Mischer, ein Gerät mit einem kraftvollen Knet- und Rühreffekt aufgrund der Planetenbewegung der Drehklinge und einem Hochgeschwindigkeits-Dispersionseffekt aufgrund des Despa; Corona Mix zur Herstellung von Schlämmen für Sekundärbatterien; Solu Mix, ein Gerät zum Auflösen von PVDF und CMC; und Powder Transfer System (PTS), ein Gerät, das aktives Materialpulver mithilfe einer Vakuumpumpe überträgt. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hwaseong-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TSI Co entwickelte sich von 67.3B KRW (FY2021) auf 265B KRW (FY2025), rund +40.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.9B KRW (+34.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.