BGF Retail Co (282330) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 2.1T KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 55% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (178,026 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 92,647 KRW – 191,588 KRW · Fair‑Value‑Band 178,026 KRW – 296,709 KRW · der Kurs von 153,100 KRW notiert unter dem Fair Value von 237,367 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

BGF Retail Co (282330) notiert aktuell bei 153,100 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 237,367 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BGF Retail Co einen Umsatz von 9.2T KRW bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 154M KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 178,026 KRW (Bear Case) bis 296,709 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 153,100 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, 282330 ist mit 55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (474,796 KRW) gegenüber Substanzwert (50,926 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BGF Retail Co., Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Convenience-Stores unter der Marke CU in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BGF Retail Co., Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Convenience-Stores unter der Marke CU in Südkorea. In den Filialen des Unternehmens werden verschiedene Produkte wie Schnellgerichte, Fertiggerichte, Fertiggerichte, Lebensmittelzutaten, Getränke, Milchprodukte, Alkohol, Süßwaren, Eiscreme, Brot, Desserts, Snacks, Tabak, Haushalts- und persönliche Waren, Hobby- und Freizeitprodukte, Wertpapiere und Dienstleistungsprodukte sowie andere Produkte verkauft. Über die Convenience-Store-Kette ist das Unternehmen auch am Verkauf von Produkten an Franchisenehmer beteiligt. Logistikdienstleistungen; Werbung, E-Commerce und Lieferung in Convenience-Stores; Lebensmittelherstellung; und Ölgeschäft. BGF Retail Co., Ltd. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BGF Retail Co entwickelte sich von 6.8T KRW (FY2021) auf 9.1T KRW (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 195B KRW (+7.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.