Taiwan Business Bank, Ltd (2834) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TW · Marktkap. 176B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.15 TWD – 19.20 TWD · Fair‑Value‑Band 12.27 TWD – 20.45 TWD · der Kurs von 16.50 TWD notiert über dem Fair Value von 16.36 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Taiwan Business Bank, Ltd (2834) notiert aktuell bei 16.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.36 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiwan Business Bank, Ltd einen Umsatz von 33.6B TWD bei einer Nettomarge von 37.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 159B TWD. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.27 TWD (Bear Case) bis 20.45 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 42% Fair-Value-Potenzial, 2834 ist mit -1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (16.36 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (1.90 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Taiwan Business Bank, Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Bankprodukten und -dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Hongkong, Australien, China, Kambodscha und Japan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Taiwan Business Bank, Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Bankprodukten und -dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Hongkong, Australien, China, Kambodscha und Japan. Das Unternehmen ist in den Abteilungen Bankwesen, Wertpapiere, Treuhandwesen, Versicherungsagenturen und anderen Abteilungen tätig. Sie beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Einlagen, Überweisungen, Fremdwährungen, Kreditlinien und Wertpapieranlagen. Das Unternehmen bietet außerdem Wertpapiervermittlungs-, Finanzierungs- und Terminhandelsunterstützungsdienste sowie eine Plattform für Wertpapierinvestitionen an. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Unterzeichnung von Wertpapieren, dem Depotbankgeschäft, neuen Arten von Trusts und der Anlage spezifischer Geldfonds in in- und ausländischen Wertpapieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Personen- und Sachversicherungsprodukte an; und ist in den Bereichen Leasing, Risikokapital, Beratung und Mikrofinanzierung tätig. Die Taiwan Business Bank, Ltd. wurde 1915 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taiwan Business Bank, Ltd entwickelte sich von 30.3B TWD (FY2021) auf 15.2B TWD (FY2025), rund −15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.2B TWD (+24.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Banks - Regional · 1083 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.