2863 (2863) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$496M

2 2863 2863 · HK

KursHK$0.8300

Fair ValueHK$0.5000

Potenzial-39.8%

Qualität67/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.2500 – HK$0.7500

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +45.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.3050 – HK$0.8300 · Fair‑Value‑Band HK$0.2500 – HK$0.7500 · der Kurs von HK$0.8300 notiert über dem Fair Value von HK$0.5000. Stand 02.07.2026.

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Analyse

2863 (2863) notiert aktuell bei HK$0.8300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 39.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 2863 einen Umsatz von HK$404M bei einer Nettomarge von -6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$67.5M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$404M

Umsatzwachstum (J/J) -23.6%

Nettomarge -6.3%

Eigenkapitalrendite -10.2%

Free Cashflow −HK$32.8M FY2025

Operative Marge 0.0%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0400

Gewinnwachstum (J/J) +50.0%

Nettoliquidität HK$67.5M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 2863 entwickelte sich von HK$255M (FY2021) auf HK$467M (FY2025) — rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$17.9M.

Umsatz +16.4%/Jahr

FY21 HK$255M

FY22 HK$349M

FY23 HK$671M

FY24 HK$737M

FY25 HK$467M

Nettoergebnis

FY21 HK$17.0M

FY22 HK$11.6M

FY23 −HK$21.6M

FY24 −HK$6.3M

FY25 −HK$17.9M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4415	$0.5700	+29%
Samsung C&T Corporation 028260	520,000 KRW	268,469 KRW	-48%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.65	¥17.35	+273%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	324.01 MXN	-96%
000720 000720	130,300 KRW	55,602 KRW	-57%
United Integrated Services Co 2404	1,205 TWD	1,891 TWD	+57%

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Häufige Fragen

Ist 2863 (2863) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.5000 gegenüber einem Kurs von HK$0.8300 — rund −40% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 2863?

Unser modellbasierter Fair Value für 2863 liegt bei HK$0.5000 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.8300.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2863?

2863 hat einen Qualitäts-Score von 67/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 2863 (2863)?

2863 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$404M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2863?

Die Nettomarge von 2863 liegt bei rund -6.3% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.