Golden Faith Group Holdings Ltd (2863) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$496M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.6400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.2400 bis HK$0.6400). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1859 – HK$0.9700 · Fair‑Value‑Band HK$0.2400 – HK$0.6400 · der Kurs von HK$0.7750 notiert über dem Fair Value von HK$0.4500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Golden Faith Group Holdings Ltd (2863) notiert aktuell bei HK$0.7750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Golden Faith Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$404M bei einer Nettomarge von -6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$67.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2400 (Bear Case) bis HK$0.6400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7750 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 163% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 2863 ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.3700) gegenüber Substanzwert (HK$0.2300). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Golden Faith Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Erbringung von Elektro- und Maschinenbaudienstleistungen in Hongkong tätig. Es bietet Ingenieurdienstleistungen an, darunter Arbeiten an Elektro- und Kleinspannungssystemen (ELV), Lüftungsanlagen und Klimaanlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Golden Faith Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Erbringung von Elektro- und Maschinenbaudienstleistungen in Hongkong tätig. Es bietet Ingenieurdienstleistungen an, darunter Arbeiten an Elektro- und Kleinspannungssystemen (ELV), Lüftungsanlagen und Klimaanlagen. Das Unternehmen führt Projekte im öffentlichen Sektor durch, darunter krankenhausbezogene öffentliche Projekte, Regierungsbürokomplexe und Abteilungszentralen. Golden Faith Group Holdings Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Golden Faith Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$255M (FY2021) auf HK$467M (FY2025), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$17.9M.

2863 ist 42% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.