The Nature Holdings (298540) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 90.7B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7,762 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,780 KRW – 32,808 KRW · Fair‑Value‑Band 7,762 KRW – 10,817 KRW · der Kurs von 6,890 KRW notiert unter dem Fair Value von 8,321 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

The Nature Holdings (298540) notiert aktuell bei 6,890 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,321 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Nature Holdings einen Umsatz von 462B KRW bei einer Nettomarge von -0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 114B KRW. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,762 KRW (Bear Case) bis 10,817 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,890 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 298540 ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (21,316 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (4,667 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Nature Holdings Co., Ltd. ist als Lifestyle-Unternehmen tätig. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Taschen, Tragetaschen und Campingausrüstung für Campingausrüstung, einschließlich Kleidung und Schuhe, sowie Sportbekleidung, Kosmetika, Keramikwaren und Brautkleider für Damen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Nature Holdings Co., Ltd. ist als Lifestyle-Unternehmen tätig. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Taschen, Tragetaschen und Campingausrüstung für Campingausrüstung, einschließlich Kleidung und Schuhe, sowie Sportbekleidung, Kosmetika, Keramikwaren und Brautkleider für Damen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken National Geographic, BARREL, MARK GONZALES, BROMPTON LONDON, DEUS EX MAHINA, NFL und VERA WANG an. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Nature Holdings entwickelte sich von 370B KRW (FY2021) auf 478B KRW (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.8B KRW (−41.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.