Tilray Brands, Inc (2HQ0) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · DE · Marktkap. €472M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€8.93). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.05.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne €3.17 – €30.12 · Fair‑Value‑Band €8.93 – €15.41 · der Kurs von €3.97 notiert unter dem Fair Value von €11.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.05.2026.

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Analyse

Tilray Brands, Inc (2HQ0) notiert aktuell bei €3.97, während unser modellbasierter Fair Value bei €11.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €858M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -63.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €107M. Fundamentaldaten Stand 31.05.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €8.93 (Bear Case) bis €15.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.97 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 2HQ0 ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tilray Brands, Inc., ein Unternehmen für Lifestyle-Konsumgüter, beschäftigt sich mit der Forschung, dem Anbau, der Verarbeitung und dem Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Getränke, Cannabis, Vertrieb und Wellness.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tilray Brands, Inc., ein Unternehmen für Lifestyle-Konsumgüter, beschäftigt sich mit der Forschung, dem Anbau, der Verarbeitung und dem Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Getränke, Cannabis, Vertrieb und Wellness. Es bietet auch medizinische und erwachsene Cannabisprodukte an. verkauft und vertreibt Pharma- und Wellnessprodukte; und produziert, vermarktet und verkauft Getränkeprodukte und Lebensmittel auf Hanfbasis. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterhaltungsprodukte an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios, Navcora, Tilray Craft, Charlotte's Web, Montauk Brewing, Shock Top, 10 Barrell, Breckenridge Brewery, SweetWater Brewing, Breckenridge Distillery, Blue Point Brewing, Broken Coast, Redecan, XMG, Manitoba Harvest, CC Pharma, Good Supply, Solei, Mollo, Chowie Wowie, Original Stash, Canaca, RIFF, Tilray Medical an. Marken Bake Sale, The Batch, HEXO, Alpine Beer Company, Green Flash, Cruisies, Atwater Brewery, Hiball Energy, Liquid Love, Hop Valley Brewing, Redhook Brewery, Revolver Brewing, Square Mile Cider, Mock One, Widmer Brothers Brewing, Runner's High Brewing Company, SweetWater Brewing Company, Terrapin Beer Co., Happy Flower, Fizzy Jane's, Herb & Bloom, 420 Fizz und Fresh Hemp Foods. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Einzelhändler, Großhändler, Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen sowie direkt an Verbraucher. Das Unternehmen hieß früher Tilray, Inc. und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Tilray Brands, Inc.. Tilray Brands, Inc. hat seinen Hauptsitz in Leamington, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tilray Brands, Inc entwickelte sich von €628M (FY2022) auf €821M (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€2.2B.

2HQ0 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.