Beijing Dinghan Technology Group (300011) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.55 – ¥11.58 · Fair‑Value‑Band ¥1.77 – ¥2.08 · der Kurs von ¥5.92 notiert über dem Fair Value von ¥1.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Beijing Dinghan Technology Group (300011) notiert aktuell bei ¥5.92, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Dinghan Technology Group einen Umsatz von 1.7B CNY bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 323M CNY. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.77 (Bear Case) bis ¥2.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 300011 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥2.94) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.9300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Lieferung, dem Verkauf und der Wartung hochwertiger Elektrifizierungsausrüstung und intelligenter Lösungen für die Schienenverkehrsindustrie in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Lieferung, dem Verkauf und der Wartung hochwertiger Elektrifizierungsausrüstung und intelligenter Lösungen für die Schienenverkehrsindustrie in China. Die elektrische Bodenausrüstung des Unternehmens umfasst Bodenstromversorgungslösungen, Plattformtürsystemlösungen und Bremsenergiemanagementlösungen. intelligente Bahnhofslösungen; und elektrische Ausrüstung für Schienenfahrzeuge, bestehend aus einer Spezialkabellösung für Schienenfahrzeuge, einer Lösung für ein Klimaanlagensystem für Schienenfahrzeuge, einem CRH3-Hilfsstromversorgungssystem für EMU und einer DC600V-Stromversorgungssystemlösung für Personenzüge. Es bietet außerdem ein HD-Videoerkennungssystem für den Ladezustand von Güterzügen und eine Systemlösung zur Erkennung von Schienenfahrzeugen. sowie Kundendienst- und Betriebswartungsdienste. Das Unternehmen war früher als Beijing Dinghan Technology Co., Ltd. bekannt. Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Dinghan Technology Group entwickelte sich von ¥1.4B (FY2021) auf ¥1.7B (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥15.2M.

300011 ist 67% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.